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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 217.00 | | 62 217.00 | 62 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 302.00 | 2 405.00 | 6 897.00 | 9 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 797.00 | 1 786.00 | 7 011.00 | 8 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 316.00 | 4 191.00 | 76 125.00 | 80 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BT Marchandises | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BZ Autres créances | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CF Disponibilités | 49 319.00 | | 49 319.00 | 49 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 991.00 | | 58 991.00 | 58 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 307.00 | 4 191.00 | 135 116.00 | 139 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 65 359.00 | 65 253.00 | | 65 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 632.00 | 106.00 | | 4 632.00 |
DL TOTAL (I) | 70 101.00 | 65 469.00 | | 70 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 618.00 | 36 429.00 | | 26 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 899.00 | 20 374.00 | | 30 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | 328.00 | | 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 147.00 | 5 850.00 | | 7 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 014.00 | 62 981.00 | | 65 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 116.00 | 128 450.00 | | 135 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 478.00 | 36 363.00 | | 48 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
FG Production vendue services | 70 809.00 | | 70 809.00 | 70 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 469.00 | | 73 469.00 | 73 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 359.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 359.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 15.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 15.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | 344.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 953.00 | 84 903.00 | | 92 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 321.00 | 84 797.00 | | 88 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 632.00 | 106.00 | | 4 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 751.00 | | 10 674.00 | 70 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 109.00 | 80 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 109.00 | 18 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 217.00 | | | 62 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 535.00 | | 10 674.00 | 8 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175.00 | 2 817.00 | 801.00 | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175.00 | 2 817.00 | 801.00 | 2 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VI Groupe et associés | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 014.00 | 65 014.00 | | 65 014.00 |