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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 850.00 | 826.00 | 4 023.00 | 4 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 340.00 | 9 446.00 | 4 893.00 | 14 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 800.00 | 8 633.00 | 6 166.00 | 14 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 585.00 | 58 223.00 | 70 361.00 | 128 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 605.00 | 77 130.00 | 85 475.00 | 162 605.00 |
BT Marchandises | 222 594.00 | | 222 594.00 | 222 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 904.00 | | 133 904.00 | 133 904.00 |
BZ Autres créances | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
CF Disponibilités | 109 102.00 | | 109 102.00 | 109 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 691.00 | | 490 691.00 | 490 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 296.00 | 77 130.00 | 576 166.00 | 653 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 118.00 | | | -36 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
DL TOTAL (I) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 705.00 | | | 258 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 346.00 | | | 30 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 182.00 | | | 68 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 413.00 | | | 34 413.00 |
EA Autres dettes | 179 798.00 | | | 179 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 446.00 | | | 571 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 166.00 | | | 576 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 178.00 | | | 465 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 742.00 | | 659 742.00 | 659 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 742.00 | | 659 742.00 | 659 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 318.00 | |
GE Autres charges | | | 13 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 655.00 | | | 718 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 816.00 | | | 687 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 605.00 | | | 162 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 385.00 | | | 143 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 811.00 | 28 318.00 | | 48 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 543.00 | 283.00 | | 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 999.00 | 3 446.00 | | 5 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 268.00 | 24 588.00 | | 42 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 182.00 | 68 182.00 | | 68 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 798.00 | 179 798.00 | | 179 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 133 904.00 | 133 904.00 | | 133 904.00 |
VB T. V. A. | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 705.00 | 22 783.00 | 75 922.00 | 98 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 024.00 | 158 994.00 | 30.00 | 159 024.00 |
VW T.V.A. | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 100.00 | 465 178.00 | 75 922.00 | 541 100.00 |