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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 850.00 | 850.00 | 4 000.00 | 4 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 340.00 | 13 884.00 | 455.00 | 14 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 800.00 | 14 553.00 | 246.00 | 14 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 517.00 | 99 408.00 | 30 108.00 | 129 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 537.00 | 128 696.00 | 34 840.00 | 163 537.00 |
BT Marchandises | 197 515.00 | | 197 515.00 | 197 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 696.00 | | 37 696.00 | 37 696.00 |
BZ Autres créances | 160 733.00 | | 160 733.00 | 160 733.00 |
CF Disponibilités | 41 592.00 | | 41 592.00 | 41 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 322.00 | | 449 322.00 | 449 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 859.00 | 128 696.00 | 484 163.00 | 612 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
DH Report à nouveau | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 740.00 | | | 42 740.00 |
DL TOTAL (I) | 87 196.00 | | | 87 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 888.00 | | | 64 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 746.00 | | | 143 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
EA Autres dettes | 112 261.00 | | | 112 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 966.00 | | | 396 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 163.00 | | | 484 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 225.00 | | | 355 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 605.00 | | 932.00 | 162 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 385.00 | | 932.00 | 143 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 320.00 | 25 376.00 | | 103 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 884.00 | 2 000.00 | | 11 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 586.00 | 23 376.00 | | 90 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 746.00 | 143 746.00 | | 143 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 261.00 | 112 261.00 | | 112 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 888.00 | 35 343.00 | 29 544.00 | 64 888.00 |
VI Groupe et associés | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 824.00 | 136 824.00 | | 136 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 244.00 | 210 214.00 | 30.00 | 210 244.00 |
VW T.V.A. | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 770.00 | 355 225.00 | 29 544.00 | 384 770.00 |