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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 850.00 | 850.00 | 4 000.00 | 4 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 340.00 | 11 884.00 | 2 455.00 | 14 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 800.00 | 11 593.00 | 3 206.00 | 14 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 585.00 | 78 992.00 | 49 592.00 | 128 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 605.00 | 103 320.00 | 59 284.00 | 162 605.00 |
BT Marchandises | 195 280.00 | | 195 280.00 | 195 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 979.00 | | 152 979.00 | 152 979.00 |
BZ Autres créances | 86 115.00 | | 86 115.00 | 86 115.00 |
CF Disponibilités | 73 256.00 | | 73 256.00 | 73 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 037.00 | | 518 037.00 | 518 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 643.00 | 103 320.00 | 577 321.00 | 680 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 279.00 | | | -5 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 736.00 | | | 59 736.00 |
DL TOTAL (I) | 64 456.00 | | | 64 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 871.00 | | | 87 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 369.00 | | | 235 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 061.00 | | | 54 061.00 |
EA Autres dettes | 106 785.00 | | | 106 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 866.00 | | | 512 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 322.00 | | | 577 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 219.00 | | | 431 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 605.00 | | | 162 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 385.00 | | | 143 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 130.00 | 26 190.00 | | 77 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 826.00 | 23.00 | | 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 446.00 | 2 438.00 | | 9 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 857.00 | 23 728.00 | | 66 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 369.00 | 235 369.00 | | 235 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 785.00 | 106 785.00 | | 106 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 152 979.00 | 152 979.00 | | 152 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 52 969.00 | 52 969.00 | | 52 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 871.00 | 35 002.00 | 52 869.00 | 87 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 531.00 | 249 501.00 | 30.00 | 249 531.00 |
VW T.V.A. | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 089.00 | 431 219.00 | 52 869.00 | 484 089.00 |