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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AP Constructions | 1 700 910.00 | 139 443.00 | 1 561 467.00 | 1 700 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 800.00 | 1 626.00 | 6 173.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 210.00 | 141 069.00 | 1 602 141.00 | 1 743 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
BZ Autres créances | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CF Disponibilités | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 885.00 | | 56 885.00 | 56 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 096.00 | 141 069.00 | 1 659 027.00 | 1 800 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 359.00 | 2 683.00 | | 12 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 886.00 | 9 675.00 | | 37 886.00 |
DL TOTAL (I) | 55 745.00 | 17 859.00 | | 55 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565 969.00 | 1 153 685.00 | | 1 565 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 389.00 | 4 400.00 | | 3 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 722.00 | 15 269.00 | | 11 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 26 602.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 281.00 | 1 199 956.00 | | 1 603 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 027.00 | 1 217 815.00 | | 1 659 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 184 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 151.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 151.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 850.00 | 1 708.00 | | 7 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 478.00 | 123 800.00 | | 184 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 591.00 | 114 124.00 | | 146 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 886.00 | 9 675.00 | | 37 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 303.00 | | 523 907.00 | 1 219 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 743 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 743 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 303.00 | | 523 907.00 | 1 219 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 543 184.00 | 126 710.00 | 524 053.00 | 1 543 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 582 785.00 | | | 582 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 131.00 | | | 171 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VW T.V.A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 281.00 | 186 807.00 | 524 053.00 | 1 603 281.00 |