| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AP Constructions | 2 656 304.00 | 242 589.00 | 2 413 714.00 | 2 656 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 800.00 | 2 736.00 | 5 063.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 604.00 | 245 325.00 | 2 453 278.00 | 2 698 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BZ Autres créances | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CF Disponibilités | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 399.00 | | 49 399.00 | 49 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 003.00 | 245 325.00 | 2 502 677.00 | 2 748 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 245.00 | 12 359.00 | | 50 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 524.00 | 37 886.00 | | 45 524.00 |
DL TOTAL (I) | 101 269.00 | 55 745.00 | | 101 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 183 258.00 | 1 565 969.00 | | 2 183 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 004.00 | 3 389.00 | | 12 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 063.00 | 11 722.00 | | 18 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 200.00 | | |
EA Autres dettes | 188 081.00 | 15 000.00 | | 188 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 408.00 | 1 603 281.00 | | 2 401 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 677.00 | 1 659 027.00 | | 2 502 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 846.00 | 186 807.00 | | 439 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 255 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 821.00 | 7 850.00 | | 10 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 887.00 | 184 478.00 | | 255 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 362.00 | 146 591.00 | | 210 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 524.00 | 37 886.00 | | 45 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 210.00 | | 955 393.00 | 1 743 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 698 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 698 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 210.00 | | 955 393.00 | 1 743 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 069.00 | 104 256.00 | | 141 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 069.00 | 104 256.00 | | 141 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 081.00 | 188 081.00 | | 188 081.00 |
UX Autres créances clients | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VB T. V. A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 153 258.00 | 191 696.00 | 790 806.00 | 2 153 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
VW T.V.A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 408.00 | 439 846.00 | 790 806.00 | 2 401 408.00 |