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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 998.00 | | 78 998.00 | 78 998.00 |
AP Constructions | 3 604 263.00 | 401 753.00 | 3 202 509.00 | 3 604 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 800.00 | 3 846.00 | 3 953.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 691 061.00 | 405 599.00 | 3 285 462.00 | 3 691 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BZ Autres créances | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CF Disponibilités | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 355.00 | 405 599.00 | 3 311 755.00 | 3 717 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 769.00 | 50 245.00 | | 95 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 091.00 | 45 524.00 | | 65 091.00 |
DL TOTAL (I) | 166 361.00 | 101 269.00 | | 166 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 128 735.00 | 2 183 258.00 | | 3 128 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 331.00 | 12 004.00 | | 3 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 327.00 | 18 063.00 | | 13 327.00 |
EA Autres dettes | | 188 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 145 394.00 | 2 401 408.00 | | 3 145 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 755.00 | 2 502 677.00 | | 3 311 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 355.00 | 439 846.00 | | 304 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 343 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 359.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 273.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 504.00 | 10 821.00 | | 17 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 359.00 | 255 887.00 | | 343 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 268.00 | 210 362.00 | | 278 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 091.00 | 45 524.00 | | 65 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698 604.00 | | 992 457.00 | 2 698 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 691 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 691 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698 604.00 | | 992 457.00 | 2 698 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 325.00 | 160 273.00 | | 245 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 325.00 | 160 273.00 | | 245 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
UX Autres créances clients | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 128 735.00 | 287 697.00 | 1 188 634.00 | 3 128 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 195 578.00 | | | 1 195 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 510.00 | | | 250 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VW T.V.A. | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 394.00 | 304 355.00 | 1 188 634.00 | 3 145 394.00 |