| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 743.00 | | 127 743.00 | 127 743.00 |
AP Constructions | 1 162 411.00 | 94 054.00 | 1 068 357.00 | 1 162 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 319.00 | 91 282.00 | 434 037.00 | 525 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 272.00 | 32 831.00 | 90 441.00 | 123 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 746.00 | 218 167.00 | 1 726 579.00 | 1 944 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 526.00 | | 89 526.00 | 89 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 501.00 | | 138 501.00 | 138 501.00 |
BZ Autres créances | 37 890.00 | | 37 890.00 | 37 890.00 |
CF Disponibilités | 54 692.00 | | 54 692.00 | 54 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 171.00 | | 329 171.00 | 329 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 917.00 | 218 167.00 | 2 055 750.00 | 2 273 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -749 322.00 | -186 635.00 | | -749 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 037.00 | -562 686.00 | | -516 037.00 |
DL TOTAL (I) | -865 359.00 | -349 322.00 | | -865 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 150.00 | 2 316 949.00 | | 2 600 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 859.00 | 147 840.00 | | 110 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 718.00 | 104 152.00 | | 114 718.00 |
EA Autres dettes | 95 381.00 | 52 572.00 | | 95 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 108.00 | 2 621 513.00 | | 2 921 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 750.00 | 2 272 191.00 | | 2 055 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 511 794.00 | 1 184.00 | 512 978.00 | 511 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 794.00 | 1 184.00 | 512 978.00 | 511 794.00 |
FM Production stockée | | | 3 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 506.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -14 804.00 | 166 396.00 | | -14 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -729.00 | 166 396.00 | | -729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 538.00 | 166 396.00 | | -6 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 723.00 | 353 384.00 | | 520 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 760.00 | 916 070.00 | | 1 036 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516 037.00 | -562 686.00 | | -516 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 933.00 | | 6 863.00 | 1 947 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 050.00 | 1 944 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 050.00 | 1 938 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947 933.00 | | 863.00 | 1 947 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 864.00 | 124 506.00 | 203.00 | 93 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 864.00 | 124 506.00 | 203.00 | 93 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 859.00 | 110 859.00 | | 110 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 410.00 | 76 410.00 | | 76 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 381.00 | 95 381.00 | | 95 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 501.00 | 138 501.00 | | 138 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
VI Groupe et associés | 2 600 150.00 | | 2 600 150.00 | 2 600 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VP Divers | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 809.00 | 182 809.00 | | 182 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 108.00 | 320 958.00 | 2 600 150.00 | 2 921 108.00 |