| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 743.00 | | 127 743.00 | 127 743.00 |
AP Constructions | 1 172 462.00 | 46 262.00 | 1 126 200.00 | 1 172 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 319.00 | 34 497.00 | 490 822.00 | 525 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 409.00 | 13 105.00 | 109 304.00 | 122 409.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 933.00 | 93 864.00 | 1 854 069.00 | 1 947 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 761.00 | | 80 761.00 | 80 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 709.00 | | 109 709.00 | 109 709.00 |
BZ Autres créances | 143 921.00 | | 143 921.00 | 143 921.00 |
CF Disponibilités | 59 538.00 | | 59 538.00 | 59 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 122.00 | | 418 122.00 | 418 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 055.00 | 93 864.00 | 2 272 191.00 | 2 366 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 635.00 | | | -186 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562 686.00 | -186 635.00 | | -562 686.00 |
DL TOTAL (I) | -349 322.00 | 213 365.00 | | -349 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 316 949.00 | 1 336 949.00 | | 2 316 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 840.00 | 21 665.00 | | 147 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 152.00 | 22 556.00 | | 104 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 540.00 | | |
EA Autres dettes | 52 572.00 | 12 036.00 | | 52 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 513.00 | 1 429 747.00 | | 2 621 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 191.00 | 1 643 112.00 | | 2 272 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 316 949.00 | | | 2 316 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 169 017.00 | 2 388.00 | 171 405.00 | 169 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 017.00 | 2 388.00 | 171 405.00 | 169 017.00 |
FM Production stockée | | | 4 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 901.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -729 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -729 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 000.00 | 14 075.00 | | 1 500 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 396.00 | | | 166 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 396.00 | | | 166 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 809.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 396.00 | | | 166 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 384.00 | 3 024.00 | | 353 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 070.00 | 189 659.00 | | 916 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -562 686.00 | -186 635.00 | | -562 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 930.00 | | 1 091 003.00 | 856 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 947 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 947 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 930.00 | | 1 091 003.00 | 856 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 3 600.00 | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 963.00 | 83 901.00 | | 9 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 963.00 | 83 901.00 | | 9 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 840.00 | 147 840.00 | | 147 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 603.00 | 79 603.00 | | 79 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 572.00 | 52 572.00 | | 52 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 109 709.00 | 109 709.00 | | 109 709.00 |
VB T. V. A. | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
VI Groupe et associés | 2 316 949.00 | | 2 316 949.00 | 2 316 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VP Divers | 104 147.00 | 104 147.00 | | 104 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 257.00 | | 254 257.00 | 254 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 513.00 | 304 564.00 | 2 316 949.00 | 2 621 513.00 |