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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 743.00 | | 127 743.00 | 127 743.00 |
AP Constructions | 1 170 054.00 | 191 811.00 | 978 243.00 | 1 170 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 819.00 | 200 307.00 | 325 513.00 | 525 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 272.00 | 56 525.00 | 47 748.00 | 104 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 219.00 | 448 642.00 | 1 498 577.00 | 1 947 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 077.00 | | 89 077.00 | 89 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 099.00 | | 183 099.00 | 183 099.00 |
BZ Autres créances | 40 967.00 | | 40 967.00 | 40 967.00 |
CF Disponibilités | 75 013.00 | | 75 013.00 | 75 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 982.00 | | 414 982.00 | 414 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 201.00 | 448 642.00 | 1 913 559.00 | 2 362 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 842.00 | -1 265 359.00 | | -162 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 779.00 | 1 102 517.00 | | -143 779.00 |
DL TOTAL (I) | 93 378.00 | 237 158.00 | | 93 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 650.00 | 1 152 150.00 | | 1 148 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 648.00 | 165 699.00 | | 128 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 565.00 | 240 492.00 | | 361 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
EA Autres dettes | 179 326.00 | 145 358.00 | | 179 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 181.00 | 1 703 699.00 | | 1 820 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 559.00 | 1 940 857.00 | | 1 913 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 148 650.00 | | | 1 148 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 859 728.00 | 184 283.00 | 1 044 011.00 | 859 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 728.00 | 184 283.00 | 1 044 011.00 | 859 728.00 |
FM Production stockée | | | 14 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 470.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 1 500 000.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 792.00 | 1 500 000.00 | | -7 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 973.00 | 2 224 573.00 | | 1 079 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 752.00 | 1 122 057.00 | | 1 223 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 779.00 | 1 102 517.00 | | -143 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 489.00 | | 9 730.00 | 1 956 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 889.00 | | | 1 946 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 730.00 | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 323.00 | 116 470.00 | 10 151.00 | 342 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 323.00 | 116 470.00 | 10 151.00 | 342 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 330.00 | 9 730.00 | 9 600.00 | 19 330.00 |
UX Autres créances clients | 183 099.00 | 183 099.00 | | 183 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 092.00 | 244 492.00 | 9 600.00 | 254 092.00 |