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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 479.00 | 3 569.00 | 911.00 | 4 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 445.00 | 6 534.00 | 11 911.00 | 18 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 151 204.00 | 440 300.00 | 3 710 904.00 | 4 151 204.00 |
BZ Autres créances | 1 313 780.00 | | 1 313 780.00 | 1 313 780.00 |
CF Disponibilités | 182 765.00 | | 182 765.00 | 182 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 945.00 | | 60 945.00 | 60 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 708 694.00 | 440 300.00 | 5 268 394.00 | 5 708 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 746 639.00 | 446 834.00 | 5 299 804.00 | 5 746 639.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 508.00 | 53 508.00 | | 53 508.00 |
DG Autres réserves | 1 115 185.00 | | | 1 115 185.00 |
DH Report à nouveau | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 494.00 | 1 115 185.00 | | 1 102 494.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 462.00 | 1 233 968.00 | | 2 336 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 394.00 | 59 546.00 | | 43 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492 338.00 | 836 085.00 | | 1 492 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 000.00 | 5 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 512.00 | 948 038.00 | | 734 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 910.00 | 355 007.00 | | 69 910.00 |
EA Autres dettes | 548 188.00 | 207 591.00 | | 548 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 343.00 | 2 411 267.00 | | 2 963 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 299 804.00 | 3 645 235.00 | | 5 299 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 152 006.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 159 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 297 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 450 728.00 | |
GE Autres charges | | | 541 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 592 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 574 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 422.00 | 2 528.00 | | 86 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 422.00 | 93 722.00 | | -86 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 761.00 | 387 187.00 | | 385 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 304 080.00 | 4 748 238.00 | | 5 304 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 201 586.00 | 3 633 053.00 | | 4 201 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 494.00 | 1 115 185.00 | | 1 102 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 034.00 | | | 102 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 589.00 | 18 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 589.00 | 4 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 069.00 | | | 88 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 397.00 | 71 727.00 | 83 589.00 | 18 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 319.00 | 647.00 | | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 078.00 | 71 080.00 | 83 589.00 | 16 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 512.00 | 734 512.00 | | 734 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 910.00 | 69 910.00 | | 69 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040 526.00 | 548 188.00 | 1 492 338.00 | 2 040 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 151 204.00 | 4 151 204.00 | | 4 151 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 956.00 | 18 031.00 | 22 925.00 | 40 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313 781.00 | 459 665.00 | 854 116.00 | 1 313 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 945.00 | 60 945.00 | | 60 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 526 929.00 | 4 671 813.00 | 855 116.00 | 5 526 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 888 343.00 | 1 373 080.00 | 1 515 263.00 | 2 888 343.00 |