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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 965.00 | 2 319.00 | 647.00 | 2 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 069.00 | 16 078.00 | 71 991.00 | 88 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 034.00 | 18 397.00 | 83 637.00 | 102 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 510 794.00 | 137 430.00 | 3 373 364.00 | 3 510 794.00 |
CF Disponibilités | 143 691.00 | | 143 691.00 | 143 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 679 528.00 | 137 430.00 | 3 542 098.00 | 3 679 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 062.00 | 155 827.00 | 3 645 235.00 | 3 801 062.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 508.00 | | | 53 508.00 |
DH Report à nouveau | 634.00 | | | 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 185.00 | 1 070 142.00 | | 1 115 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 968.00 | 1 134 783.00 | | 1 233 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 546.00 | 77 501.00 | | 59 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 085.00 | | | 836 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 038.00 | 1 097 023.00 | | 948 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 007.00 | 443 119.00 | | 355 007.00 |
EA Autres dettes | 207 591.00 | 504.00 | | 207 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 267.00 | 1 618 148.00 | | 2 411 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 235.00 | 2 752 930.00 | | 3 645 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 397 904.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 399 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 647 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 264.00 | |
GE Autres charges | | | 546 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 419 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 408 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 250.00 | 25 641.00 | | 96 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 528.00 | 25 641.00 | | 2 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 722.00 | | | 93 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 187.00 | 369 748.00 | | 387 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 748 238.00 | 4 877 435.00 | | 4 748 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 633 054.00 | 3 807 292.00 | | 3 633 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115 185.00 | 1 070 142.00 | | 1 115 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 034.00 | | | 102 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 069.00 | | | 88 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 133.00 | 11 264.00 | | 7 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 1 483.00 | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 297.00 | 9 781.00 | | 6 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 017 891.00 | 2 880 461.00 | 137 430.00 | 3 017 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 904.00 | 358 632.00 | 134 272.00 | 492 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 536 837.00 | 3 264 135.00 | 272 702.00 | 3 536 837.00 |