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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 479.00 | 4 441.00 | 38.00 | 4 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 445.00 | 7 407.00 | 11 038.00 | 18 445.00 |
BT Marchandises | 669 140.00 | | 669 140.00 | 669 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 389 166.00 | 132 608.00 | 2 256 558.00 | 2 389 166.00 |
BZ Autres créances | 2 952 737.00 | | 2 952 737.00 | 2 952 737.00 |
CF Disponibilités | 135 478.00 | | 135 478.00 | 135 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 153 126.00 | 132 608.00 | 6 020 518.00 | 6 153 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 191 070.00 | 140 015.00 | 6 051 056.00 | 6 191 070.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 508.00 | 53 508.00 | | 53 508.00 |
DG Autres réserves | 2 509 219.00 | 2 217 679.00 | | 2 509 219.00 |
DH Report à nouveau | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 720.00 | 291 540.00 | | 704 720.00 |
DL TOTAL (I) | 3 332 722.00 | 2 628 002.00 | | 3 332 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 882.00 | 48 095.00 | | 14 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995 804.00 | 2 061 339.00 | | 1 995 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 411.00 | 520 269.00 | | 619 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 984.00 | 81 634.00 | | 81 984.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 334.00 | 2 711 337.00 | | 2 718 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 051 056.00 | 5 339 339.00 | | 6 051 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 419 373.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 508 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 344 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 852 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 279 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -669 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 667 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 367.00 | 44 054.00 | | 13 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 835.00 | 10 713.00 | | 3 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 532.00 | 33 341.00 | | 9 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 478.00 | 10 580.00 | | 129 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 735.00 | 2 471 609.00 | | 3 899 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195 015.00 | 2 180 069.00 | | 3 195 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 720.00 | 291 540.00 | | 704 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 242.00 | 165.00 | | 7 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 277.00 | 165.00 | | 4 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 411.00 | 619 411.00 | | 619 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 984.00 | 81 984.00 | | 81 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 997 554.00 | 1 751.00 | 1 995 803.00 | 1 997 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 389 166.00 | 2 144 646.00 | 244 520.00 | 2 389 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 952 736.00 | 412 519.00 | 2 540 217.00 | 2 952 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 342 902.00 | 2 557 165.00 | 2 785 737.00 | 5 342 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 831.00 | 718 028.00 | 1 995 803.00 | 2 713 831.00 |