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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 197 452.00 | | 197 452.00 | 197 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 590.00 | 6 569.00 | 1 021.00 | 7 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 846.00 | 45 581.00 | 100 265.00 | 145 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 523.00 | 52 300.00 | 303 223.00 | 355 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BZ Autres créances | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
CF Disponibilités | 166 219.00 | | 166 219.00 | 166 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 993.00 | | 188 993.00 | 188 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 516.00 | 52 300.00 | 492 216.00 | 544 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | | | 771.00 |
DG Autres réserves | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 969.00 | 15 401.00 | | 38 969.00 |
DL TOTAL (I) | 114 370.00 | 75 401.00 | | 114 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 236.00 | 226 816.00 | | 189 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 863.00 | 45 567.00 | | 45 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 351.00 | 59 597.00 | | 89 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 549.00 | 50 429.00 | | 47 549.00 |
EA Autres dettes | 5 847.00 | 6 219.00 | | 5 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 846.00 | 388 629.00 | | 377 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 216.00 | 464 030.00 | | 492 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 719.00 | 199 393.00 | | 226 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 236.00 | | 11 537.00 | 342 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 355 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 602.00 | | | 197 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 899.00 | | 11 537.00 | 141 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 096.00 | 21 204.00 | | 31 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 946.00 | 21 204.00 | | 30 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 351.00 | 89 351.00 | | 89 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 549.00 | 47 549.00 | | 47 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
UX Autres créances clients | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 236.00 | 38 109.00 | 151 127.00 | 189 236.00 |
VI Groupe et associés | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 580.00 | | | 37 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 065.00 | 20 331.00 | 735.00 | 21 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 846.00 | 226 719.00 | 151 127.00 | 377 846.00 |