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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 197 452.00 | | 197 452.00 | 197 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 590.00 | 7 122.00 | 468.00 | 7 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 015.00 | 63 828.00 | 81 187.00 | 145 015.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 942.00 | 71 100.00 | 279 842.00 | 350 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BZ Autres créances | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
CF Disponibilités | 173 601.00 | | 173 601.00 | 173 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 981.00 | | 196 981.00 | 196 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 923.00 | 71 100.00 | 476 822.00 | 547 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 771.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 48 370.00 | 14 630.00 | | 48 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 789.00 | 38 969.00 | | 16 789.00 |
DL TOTAL (I) | 131 159.00 | 114 370.00 | | 131 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 182.00 | 189 236.00 | | 220 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 985.00 | 89 351.00 | | 37 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 200.00 | 47 549.00 | | 39 200.00 |
EA Autres dettes | 2 432.00 | 5 847.00 | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 663.00 | 377 846.00 | | 345 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 822.00 | 492 216.00 | | 476 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 128.00 | 226 719.00 | | 214 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 523.00 | | 2 250.00 | 355 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 735.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 806.00 | 3 025.00 | 350 942.00 | 3 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 806.00 | 1 225.00 | 152 605.00 | 3 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 602.00 | | | 197 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 386.00 | | 2 250.00 | 155 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 300.00 | 19 348.00 | 547.00 | 52 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 150.00 | 19 348.00 | 547.00 | 52 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 182.00 | 38 646.00 | 131 535.00 | 170 182.00 |
VI Groupe et associés | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 964.00 | 18 229.00 | 735.00 | 18 964.00 |
VW T.V.A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 663.00 | 214 128.00 | 131 535.00 | 345 663.00 |