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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 197 452.00 | | 197 452.00 | 197 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 340.00 | 7 756.00 | 1 584.00 | 9 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 980.00 | 80 448.00 | 73 531.00 | 153 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 656.00 | 88 354.00 | 273 302.00 | 361 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BZ Autres créances | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
CF Disponibilités | 110 555.00 | | 110 555.00 | 110 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 510.00 | | 130 510.00 | 130 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 166.00 | 88 354.00 | 403 813.00 | 492 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 65 159.00 | 48 370.00 | | 65 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 420.00 | 16 789.00 | | 3 420.00 |
DL TOTAL (I) | 134 580.00 | 131 159.00 | | 134 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 535.00 | 220 182.00 | | 131 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 413.00 | 45 863.00 | | 46 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 426.00 | 37 985.00 | | 54 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 780.00 | 39 200.00 | | 36 780.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 2 432.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 233.00 | 345 663.00 | | 269 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 813.00 | 476 822.00 | | 403 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 889.00 | 214 128.00 | | 176 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 821 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 821 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 847.00 | |
GE Autres charges | | | 57 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 856.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 2 578.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | -723.00 | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 2 441.00 | | 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 524.00 | 752 196.00 | | 831 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 104.00 | 735 406.00 | | 828 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 420.00 | 16 789.00 | | 3 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 942.00 | | 12 585.00 | 350 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 871.00 | 361 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 871.00 | 163 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 602.00 | | | 197 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 605.00 | | 12 585.00 | 152 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 100.00 | 18 847.00 | 1 593.00 | 71 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 950.00 | 18 847.00 | 1 593.00 | 70 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 426.00 | 54 426.00 | | 54 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 481.00 | 20 136.00 | 92 344.00 | 112 481.00 |
VI Groupe et associés | 46 413.00 | 46 413.00 | | 46 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 646.00 | | | 88 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 324.00 | 15 589.00 | 735.00 | 16 324.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 233.00 | 176 889.00 | 92 344.00 | 269 233.00 |