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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 757.00 | 10 044.00 | 11 713.00 | 21 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 314.00 | 7 645.00 | 32 669.00 | 40 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 071.00 | 17 689.00 | 124 382.00 | 142 071.00 |
BT Marchandises | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BZ Autres créances | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CF Disponibilités | 183 537.00 | | 183 537.00 | 183 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 393.00 | | 229 393.00 | 229 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 465.00 | 17 689.00 | 353 776.00 | 371 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 725.00 | | | 75 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 156.00 | 75 825.00 | | 101 156.00 |
DL TOTAL (I) | 177 981.00 | 76 825.00 | | 177 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 52.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 937.00 | 23 617.00 | | 54 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 153.00 | 28 923.00 | | 23 153.00 |
EA Autres dettes | 80 427.00 | 86 333.00 | | 80 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 574.00 | 138 925.00 | | 158 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 776.00 | 232 970.00 | | 353 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 574.00 | 138 925.00 | | 158 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 150.00 | | 27 921.00 | 114 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 150.00 | | 27 921.00 | 34 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 144.00 | 9 545.00 | | 8 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 144.00 | 9 545.00 | | 8 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 937.00 | 54 937.00 | | 54 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 427.00 | 80 427.00 | | 80 427.00 |
UX Autres créances clients | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 574.00 | 158 574.00 | | 158 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 220.00 | 6 550.00 | | 4 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 445.00 | 9 844.00 | | 8 445.00 |
ST Autres comptes | 19 163.00 | 23 122.00 | | 19 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 267.00 | 30 600.00 | | 26 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 233.00 | 2 664.00 | | 2 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 453.00 | 9 214.00 | | 6 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 284.00 | 155 949.00 | | 61 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 337.00 | 47 577.00 | | 38 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 875.00 | 63 566.00 | | 53 875.00 |