| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 007.00 | 14 396.00 | 8 611.00 | 23 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 144.00 | 14 898.00 | 29 246.00 | 44 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 151.00 | 29 294.00 | 117 857.00 | 147 151.00 |
BT Marchandises | 70 125.00 | | 70 125.00 | 70 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CF Disponibilités | 285 947.00 | | 285 947.00 | 285 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 948.00 | | 357 948.00 | 357 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 100.00 | 29 294.00 | 475 806.00 | 505 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 176 881.00 | 75 725.00 | | 176 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 126.00 | 101 156.00 | | 140 126.00 |
DL TOTAL (I) | 318 107.00 | 177 981.00 | | 318 107.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 220.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 220.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 217.00 | 58.00 | | 17 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 425.00 | 54 937.00 | | 13 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 092.00 | 23 153.00 | | 46 092.00 |
EA Autres dettes | 80 965.00 | 80 427.00 | | 80 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 699.00 | 158 574.00 | | 157 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 806.00 | 353 776.00 | | 475 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 699.00 | 158 574.00 | | 157 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 071.00 | | 5 080.00 | 142 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 071.00 | | 5 080.00 | 62 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 689.00 | 11 605.00 | | 17 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 689.00 | 11 605.00 | | 17 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
UG ‐ Financières | | | 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 965.00 | 80 965.00 | | 80 965.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 699.00 | 157 699.00 | | 157 699.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 140.00 | 4 220.00 | | 4 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 759.00 | 8 445.00 | | 9 759.00 |
ST Autres comptes | 21 892.00 | 19 163.00 | | 21 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 428.00 | 26 267.00 | | 26 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 235.00 | 2 233.00 | | 2 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 375.00 | 6 453.00 | | 6 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 923.00 | 61 284.00 | | 69 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 650.00 | 38 337.00 | | 42 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 080.00 | 53 875.00 | | 58 080.00 |