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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 007.00 | 18 998.00 | 4 009.00 | 23 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 139.00 | 23 079.00 | 29 059.00 | 52 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 146.00 | 42 077.00 | 113 069.00 | 155 146.00 |
BT Marchandises | 150 982.00 | | 150 982.00 | 150 982.00 |
BZ Autres créances | 35 303.00 | | 35 303.00 | 35 303.00 |
CF Disponibilités | 265 400.00 | | 265 400.00 | 265 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 824.00 | | 452 824.00 | 452 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 969.00 | 42 077.00 | 565 892.00 | 607 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 317 007.00 | 176 881.00 | | 317 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 793.00 | 140 126.00 | | 57 793.00 |
DL TOTAL (I) | 375 900.00 | 318 107.00 | | 375 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 217.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 101.00 | 13 425.00 | | 65 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 575.00 | 46 092.00 | | 44 575.00 |
EA Autres dettes | 80 317.00 | 80 965.00 | | 80 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 992.00 | 157 699.00 | | 189 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 892.00 | 475 806.00 | | 565 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 992.00 | 157 699.00 | | 189 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 151.00 | | 7 994.00 | 147 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 151.00 | | 7 994.00 | 67 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 294.00 | 12 783.00 | | 29 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 294.00 | 12 783.00 | | 29 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 101.00 | 65 101.00 | | 65 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 317.00 | 80 317.00 | | 80 317.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 992.00 | 189 992.00 | | 189 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 919.00 | 4 140.00 | | 3 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 453.00 | 9 759.00 | | 12 453.00 |
ST Autres comptes | 21 163.00 | 21 892.00 | | 21 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 343.00 | 26 428.00 | | 25 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 515.00 | 2 235.00 | | 2 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 434.00 | 6 375.00 | | 6 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 935.00 | 69 923.00 | | 76 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 163.00 | 42 650.00 | | 64 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 959.00 | 58 080.00 | | 58 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |