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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 539 226.00 | 41 778.00 | 497 448.00 | 539 226.00 |
040 Immobilisations financières | 1 858 278.00 | 4 054.00 | 1 854 224.00 | 1 858 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 397 503.00 | 45 832.00 | 2 351 671.00 | 2 397 503.00 |
072 Créances – Autres | 260 201.00 | | 260 201.00 | 260 201.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 681 541.00 | | 681 541.00 | 681 541.00 |
084 Disponibilités | 494 805.00 | | 494 805.00 | 494 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 436 547.00 | | 1 436 547.00 | 1 436 547.00 |
110 Total général Actif | 3 834 050.00 | 45 832.00 | 3 788 218.00 | 3 834 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 020 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -189 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 925 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 756 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 882 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 031 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 788 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 859 437.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125 485.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 770 065.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 560.00 | 7 652.00 | | 29 560.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 561.00 | 7 652.00 | | 29 561.00 |
242 Autres charges externes. | 72 715.00 | 13 913.00 | | 72 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 992.00 | 725.00 | | 2 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 331.00 | 14 447.00 | | 27 331.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 092.00 | 29 085.00 | | 125 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | -95 532.00 | -21 434.00 | | -95 532.00 |
280 Produits financiers | 923 210.00 | | | 923 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 125 485.00 | 2 024 712.00 | | 125 485.00 |
294 Charges financières | 27 226.00 | 171 837.00 | | 27 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 020 198.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 925 938.00 | -188 757.00 | | 925 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 858 278.00 | | | 1 858 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 538 067.00 | | | 538 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 859 437.00 | | | 1 859 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 170 214.00 | | | 170 214.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 170 214.00 | | | 170 214.00 |