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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 539 226.00 | 69 418.00 | 469 808.00 | 539 226.00 |
040 Immobilisations financières | 1 858 278.00 | 27 172.00 | 1 831 106.00 | 1 858 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 397 503.00 | 96 590.00 | 2 300 913.00 | 2 397 503.00 |
072 Créances – Autres | 202 171.00 | | 202 171.00 | 202 171.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 041 541.00 | | 1 041 541.00 | 1 041 541.00 |
084 Disponibilités | 84 833.00 | | 84 833.00 | 84 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 328 545.00 | | 1 328 545.00 | 1 328 545.00 |
110 Total général Actif | 3 726 048.00 | 96 590.00 | 3 629 458.00 | 3 726 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 020 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 736 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 699 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 799 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 929 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 629 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 472 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 158.00 | 29 560.00 | | 58 158.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 155.00 | 29 561.00 | | 58 155.00 |
242 Autres charges externes. | 13 983.00 | 72 715.00 | | 13 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 191.00 | | | 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | 2 992.00 | | 1 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 18 000.00 | | 36 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 758.00 | 27 331.00 | | 50 758.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 054.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 343.00 | 125 092.00 | | 102 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 185.00 | -95 532.00 | | -44 185.00 |
280 Produits financiers | | 923 210.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 125 485.00 | | |
294 Charges financières | 12 977.00 | 27 226.00 | | 12 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 161.00 | 925 938.00 | | -57 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 397 503.00 | | | 2 397 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 459.00 | | | 459.00 |