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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
AP Constructions | 536 834.00 | 94 658.00 | 442 176.00 | 536 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 402.00 | 530.00 | 1 872.00 | 2 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 514.00 | 145 478.00 | 2 252 036.00 | 2 397 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 100 291.00 | | 100 291.00 | 100 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 034 328.00 | | 1 034 328.00 | 1 034 328.00 |
CF Disponibilités | 217 836.00 | | 217 836.00 | 217 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 495.00 | | 1 357 495.00 | 1 357 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 009.00 | 145 478.00 | 3 609 531.00 | 3 755 009.00 |
CU Autres participations | 1 839 907.00 | 50 290.00 | 1 789 617.00 | 1 839 907.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 200.00 | 2 020 200.00 | | 2 020 200.00 |
DH Report à nouveau | 598 712.00 | 736 681.00 | | 598 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 831.00 | -57 161.00 | | 142 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 761 742.00 | 2 699 720.00 | | 2 761 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 421.00 | 799 002.00 | | 684 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 832.00 | 130 136.00 | | 159 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795.00 | | | 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 789.00 | 929 739.00 | | 847 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 531.00 | 3 629 458.00 | | 3 609 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 832.00 | | | 159 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 872.00 | | 61 872.00 | 61 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 872.00 | | 61 872.00 | 61 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 740.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 670.00 | 58 159.00 | | 252 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 839.00 | 115 320.00 | | 109 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 831.00 | -57 161.00 | | 142 831.00 |