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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 000.00 | 2 708.00 | 51 292.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698 989.00 | 87 175.00 | 1 611 815.00 | 1 698 989.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 739.00 | 89 883.00 | 1 691 856.00 | 1 781 739.00 |
BT Marchandises | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
BZ Autres créances | 53 226.00 | | 53 226.00 | 53 226.00 |
CF Disponibilités | 175 382.00 | | 175 382.00 | 175 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 966.00 | | 297 966.00 | 297 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 705.00 | 89 883.00 | 1 989 823.00 | 2 079 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 314.00 | | | -2 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 935.00 | -2 314.00 | | 50 935.00 |
DL TOTAL (I) | 98 620.00 | 47 686.00 | | 98 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 447.00 | 16 200.00 | | 1 375 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 101.00 | 10 822.00 | | 282 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 378.00 | 1 440.00 | | 108 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 265.00 | | | 91 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 011.00 | | | 34 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 202.00 | 28 462.00 | | 1 891 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 823.00 | 76 148.00 | | 1 989 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 474.00 | 28 462.00 | | 706 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 582.00 | | 1 021 582.00 | 1 021 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 582.00 | | 1 021 582.00 | 1 021 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 274.00 | |
GE Autres charges | | | 41 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 622.00 | | | 41 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 729.00 | | | -3 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 297.00 | | | 1 057 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 362.00 | 2 314.00 | | 1 006 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 935.00 | -2 314.00 | | 50 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | 1 801 309.00 | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | 19 570.00 | 1 781 739.00 | 25 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 19 570.00 | 1 698 989.00 | 25 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 1 718 559.00 | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 90 274.00 | 391.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 708.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 87 566.00 | 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 378.00 | 108 378.00 | | 108 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 614.00 | 46 614.00 | | 46 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
UX Autres créances clients | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VB T. V. A. | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375 447.00 | 190 719.00 | 776 591.00 | 1 375 447.00 |
VI Groupe et associés | 282 101.00 | 282 101.00 | | 282 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 448 036.00 | | | 1 448 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 589.00 | | | 72 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 000.00 | 100 250.00 | 28 750.00 | 129 000.00 |
VW T.V.A. | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 202.00 | 706 474.00 | 776 591.00 | 1 891 202.00 |