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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 000.00 | 8 958.00 | 45 042.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698 989.00 | 288 708.00 | 1 410 282.00 | 1 698 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 093.00 | 297 666.00 | 1 485 427.00 | 1 783 093.00 |
BT Marchandises | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
BZ Autres créances | 111 273.00 | | 111 273.00 | 111 273.00 |
CF Disponibilités | 279 664.00 | | 279 664.00 | 279 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 013.00 | | 29 013.00 | 29 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 399.00 | | 444 399.00 | 444 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 492.00 | 297 666.00 | 1 929 826.00 | 2 227 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
DH Report à nouveau | | -2 314.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 717.00 | 50 935.00 | | -46 717.00 |
DL TOTAL (I) | 51 904.00 | 98 620.00 | | 51 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 621.00 | 1 375 447.00 | | 1 410 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 194.00 | 282 101.00 | | 256 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 445.00 | 108 378.00 | | 126 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 276.00 | 91 265.00 | | 77 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 011.00 | | |
EA Autres dettes | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 922.00 | 1 891 202.00 | | 1 877 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 826.00 | 1 989 823.00 | | 1 929 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 934.00 | 706 474.00 | | 634 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 396 636.00 | | 1 396 636.00 | 1 396 636.00 |
FG Production vendue services | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 802.00 | | 1 398 802.00 | 1 398 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 783.00 | |
GE Autres charges | | | 74 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 545.00 | 20 261.00 | | 25 545.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 504.00 | 9 134.00 | | 12 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 740.00 | 41 622.00 | | 74 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 087.00 | 15 450.00 | | 7 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 19 179.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 493.00 | -3 729.00 | | 6 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 284.00 | 12 025.00 | | -11 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 444.00 | 1 057 297.00 | | 1 431 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 160.00 | 1 006 362.00 | | 1 478 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 717.00 | 50 935.00 | | -46 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 783.00 | 13 157.00 | | 18 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 739.00 | 1 354.00 | | 1 781 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 783 093.00 | | | 1 783 093.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 989.00 | | | 1 698 989.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 989.00 | | | 1 698 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 750.00 | 1 354.00 | | 28 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 883.00 | 207 783.00 | | 89 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708.00 | 6 250.00 | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 175.00 | 201 533.00 | | 87 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 445.00 | 126 445.00 | | 126 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
UX Autres créances clients | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410 621.00 | 167 633.00 | 929 225.00 | 1 410 621.00 |
VI Groupe et associés | 256 194.00 | 256 194.00 | | 256 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 826.00 | | | 114 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VP Divers | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 971.00 | 57 971.00 | | 57 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 166.00 | 149 062.00 | 30 104.00 | 179 166.00 |
VW T.V.A. | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 922.00 | 634 934.00 | 929 225.00 | 1 877 922.00 |