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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 000.00 | 18 950.00 | 35 050.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706 024.00 | 691 009.00 | 1 015 015.00 | 1 706 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 260.00 | 709 959.00 | 1 080 301.00 | 1 790 260.00 |
BT Marchandises | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BZ Autres créances | 64 693.00 | | 64 693.00 | 64 693.00 |
CF Disponibilités | 183 133.00 | | 183 133.00 | 183 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 562.00 | | 59 562.00 | 59 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 833.00 | | 323 833.00 | 323 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 094.00 | 709 959.00 | 1 404 134.00 | 2 114 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
DH Report à nouveau | -69 041.00 | -46 717.00 | | -69 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 779.00 | -22 325.00 | | -129 779.00 |
DL TOTAL (I) | -100 200.00 | 29 579.00 | | -100 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 594.00 | 1 193 602.00 | | 1 001 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 923.00 | 194 275.00 | | 151 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 450.00 | 63 202.00 | | 133 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 072.00 | 54 585.00 | | 62 072.00 |
EA Autres dettes | 155 296.00 | 157 500.00 | | 155 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 335.00 | 1 663 164.00 | | 1 504 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 134.00 | 1 692 743.00 | | 1 404 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 962.00 | 781 972.00 | | 700 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 552 475.00 | | 1 552 475.00 | 1 552 475.00 |
FD Production vendue biens | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 661.00 | | 1 552 661.00 | 1 552 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 927.00 | |
GE Autres charges | | | 79 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 564.00 | 31 750.00 | | 30 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 838.00 | 5 239.00 | | 14 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 879.00 | 42 490.00 | | 79 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 438.00 | 955.00 | | 17 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 438.00 | 955.00 | | 17 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 419.00 | 20 785.00 | | 9 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 419.00 | 20 785.00 | | 9 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 019.00 | -19 830.00 | | 8 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 401.00 | 1 117 974.00 | | 1 649 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 180.00 | 1 140 299.00 | | 1 779 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 779.00 | -22 325.00 | | -129 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 263.00 | 1 026.00 | | 32 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 754.00 | | 4 533.00 | 1 785 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -763.00 | | 30 236.00 | -763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -763.00 | 790.00 | 1 790 260.00 | -763.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 1 706 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 282.00 | | 4 533.00 | 1 702 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 822.00 | 205 927.00 | 790.00 | 504 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 450.00 | 4 500.00 | | 14 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 372.00 | 201 427.00 | 790.00 | 490 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 450.00 | 133 450.00 | | 133 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 296.00 | 155 296.00 | | 155 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
UX Autres créances clients | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 481.00 | 198 221.00 | 803 373.00 | 713 481.00 |
VI Groupe et associés | 151 923.00 | 151 923.00 | | 151 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 008.00 | | | 192 008.00 |
VP Divers | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 759.00 | 50 759.00 | | 50 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 562.00 | 59 562.00 | | 59 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 468.00 | 125 232.00 | 30 236.00 | 155 468.00 |
VW T.V.A. | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 222.00 | 700 962.00 | 803 373.00 | 1 216 222.00 |