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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 877.00 | 76 797.00 | 137 079.00 | 213 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 012.00 | 23 190.00 | 82 821.00 | 106 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 449 182.00 | | 449 182.00 | 449 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 070.00 | 99 987.00 | 1 169 083.00 | 1 269 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 033.00 | | 46 033.00 | 46 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 747.00 | | 64 747.00 | 64 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 483.00 | | 506 483.00 | 506 483.00 |
BZ Autres créances | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
CF Disponibilités | 126 553.00 | | 126 553.00 | 126 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 738.00 | | 774 738.00 | 774 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 808.00 | 99 987.00 | 1 943 821.00 | 2 043 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 497.00 | | | 228 497.00 |
DL TOTAL (I) | 278 497.00 | | | 278 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 855.00 | | | 1 054 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 743.00 | | | 101 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 489.00 | | | 329 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 201.00 | | | 89 201.00 |
EA Autres dettes | 90 035.00 | | | 90 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 323.00 | | | 1 665 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 821.00 | | | 1 943 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 269 070.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 449 182.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 99 987.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 99 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 489.00 | 329 489.00 | | 329 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 201.00 | 89 201.00 | | 89 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 035.00 | 90 035.00 | | 90 035.00 |
UX Autres créances clients | 506 483.00 | 506 483.00 | | 506 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 855.00 | 163 029.00 | 671 773.00 | 1 054 855.00 |
VI Groupe et associés | 101 743.00 | 101 743.00 | | 101 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 417.00 | | | 245 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 406.00 | 537 406.00 | | 537 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 323.00 | 773 498.00 | 671 773.00 | 1 665 323.00 |