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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 37.00 | 212.00 | 249.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 877.00 | 118 948.00 | 94 928.00 | 213 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 766.00 | 37 325.00 | 71 441.00 | 108 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 074.00 | 156 310.00 | 1 115 763.00 | 1 272 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 886.00 | | 71 886.00 | 71 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 314.00 | | 60 314.00 | 60 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 226.00 | 5 383.00 | 477 842.00 | 483 226.00 |
CF Disponibilités | 111 733.00 | | 111 733.00 | 111 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 493.00 | 5 383.00 | 722 110.00 | 727 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 567.00 | 161 694.00 | 1 837 873.00 | 1 999 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 449 182.00 | | 449 182.00 | 449 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 497.00 | | | 223 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 318.00 | 228 497.00 | | 51 318.00 |
DL TOTAL (I) | 329 815.00 | 278 497.00 | | 329 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 068.00 | 1 054 855.00 | | 1 042 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 588.00 | 101 743.00 | | 105 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 860.00 | 329 489.00 | | 275 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 262.00 | 89 201.00 | | 84 262.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 90 035.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 058.00 | 1 665 323.00 | | 1 508 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 873.00 | 1 943 821.00 | | 1 837 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 070.00 | | 3 004.00 | 1 269 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | 249.00 | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 888.00 | | 2 755.00 | 319 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 182.00 | | | 449 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 987.00 | 56 323.00 | | 99 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 987.00 | 56 286.00 | | 99 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 860.00 | 275 860.00 | | 275 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 262.00 | 84 262.00 | | 84 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 417 496.00 | 417 496.00 | | 417 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 068.00 | 315 048.00 | 595 014.00 | 1 042 068.00 |
VI Groupe et associés | 105 588.00 | 105 588.00 | | 105 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 757.00 | | | 162 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 730.00 | 65 730.00 | | 65 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 560.00 | 483 560.00 | | 483 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 058.00 | 781 038.00 | 595 014.00 | 1 508 058.00 |