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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754.00 | 582.00 | 171.00 | 754.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 436.00 | 159 320.00 | 102 116.00 | 261 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 874.00 | 52 772.00 | 70 102.00 | 122 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 449 182.00 | | 449 182.00 | 449 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 246.00 | 212 675.00 | 1 121 571.00 | 1 334 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 053.00 | | 72 053.00 | 72 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 294.00 | | 98 294.00 | 98 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 131.00 | | 412 131.00 | 412 131.00 |
BZ Autres créances | 50 878.00 | | 50 878.00 | 50 878.00 |
CF Disponibilités | 113 193.00 | | 113 193.00 | 113 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 135.00 | | 747 135.00 | 747 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 381.00 | 212 675.00 | 1 868 706.00 | 2 081 381.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 815.00 | 223 497.00 | | 274 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 080.00 | 51 318.00 | | 118 080.00 |
DL TOTAL (I) | 447 895.00 | 329 815.00 | | 447 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 118.00 | 1 042 068.00 | | 769 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 686.00 | 105 588.00 | | 103 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 911.00 | 275 860.00 | | 458 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 226.00 | 84 262.00 | | 67 226.00 |
EA Autres dettes | 21 871.00 | 281.00 | | 21 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 811.00 | 1 508 058.00 | | 1 420 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 706.00 | 1 837 873.00 | | 1 868 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 074.00 | | 90 450.00 | 1 272 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 278.00 | 1 334 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 278.00 | 384 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 249.00 | | 505.00 | 500 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 643.00 | | 89 945.00 | 322 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 182.00 | | | 449 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 310.00 | 60 870.00 | 4 506.00 | 156 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 546.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 274.00 | 60 325.00 | 4 506.00 | 156 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 911.00 | 458 911.00 | | 458 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 226.00 | 67 226.00 | | 67 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 557.00 | 125 557.00 | | 125 557.00 |
UX Autres créances clients | 412 131.00 | 412 131.00 | | 412 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769 118.00 | 193 704.00 | 489 580.00 | 769 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 871.00 | | | 52 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 830.00 | | | 325 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 878.00 | 50 878.00 | | 50 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 595.00 | 463 595.00 | | 463 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 811.00 | 845 397.00 | 489 580.00 | 1 420 811.00 |