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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 759.00 | | 407 759.00 | 407 759.00 |
BZ Autres créances | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 842.00 | | 409 842.00 | 409 842.00 |
CU Autres participations | 397 070.00 | | 397 070.00 | 397 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 380.00 | | | -7 380.00 |
DK Provisions réglementées | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 584.00 | | | 362 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 632.00 | | | 43 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 580.00 | | | 408 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 842.00 | | | 409 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 964.00 | | | 104 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 642.00 | | | -3 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 380.00 | | | -7 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 632.00 | 43 632.00 | | 43 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 584.00 | 58 967.00 | 241 551.00 | 362 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 935.00 | 396.00 | 10 539.00 | 10 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 580.00 | 104 964.00 | 241 551.00 | 408 580.00 |