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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 762.00 | | 407 762.00 | 407 762.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 420.00 | | 408 420.00 | 408 420.00 |
CU Autres participations | 397 070.00 | | 397 070.00 | 397 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
DH Report à nouveau | | -7 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 618.00 | 40 091.00 | | 54 618.00 |
DK Provisions réglementées | 10 470.00 | 7 056.00 | | 10 470.00 |
DL TOTAL (I) | 102 800.00 | 44 767.00 | | 102 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 095.00 | 333 070.00 | | 276 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 805.00 | 26 323.00 | | 28 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 620.00 | 369 113.00 | | 305 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 420.00 | 413 880.00 | | 408 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 752.00 | 124 892.00 | | 88 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 414.00 | -3 414.00 | | -3 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 003.00 | 53 465.00 | | 72 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 385.00 | 13 374.00 | | 17 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 618.00 | 40 091.00 | | 54 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 056.00 | 3 414.00 | | 7 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 056.00 | 3 414.00 | | 7 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 095.00 | 59 947.00 | 216 148.00 | 276 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 659.00 | 120.00 | 10 539.00 | 10 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 620.00 | 89 472.00 | 216 148.00 | 305 620.00 |