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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 534.00 | | 1 917 534.00 | 1 917 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CF Disponibilités | 37 354.00 | | 37 354.00 | 37 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 520.00 | | 42 520.00 | 42 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 054.00 | | 1 960 054.00 | 1 960 054.00 |
CU Autres participations | 1 906 840.00 | | 1 906 840.00 | 1 906 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 500.00 | 5 000.00 | | 822 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 330.00 | 32 212.00 | | 49 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 390.00 | 54 618.00 | | 47 390.00 |
DK Provisions réglementées | 13 884.00 | 10 470.00 | | 13 884.00 |
DL TOTAL (I) | 933 604.00 | 102 800.00 | | 933 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 724.00 | 276 095.00 | | 766 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 006.00 | 28 805.00 | | 208 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 806.00 | 720.00 | | 5 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
EA Autres dettes | 42 972.00 | | | 42 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 450.00 | 305 620.00 | | 1 026 450.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 054.00 | 408 420.00 | | 1 960 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 414.00 | -3 414.00 | | -3 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 503.00 | 72 003.00 | | 81 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 113.00 | 17 385.00 | | 34 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 390.00 | 54 618.00 | | 47 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 470.00 | 3 414.00 | | 10 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 470.00 | 3 414.00 | | 10 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 006.00 | | 208 006.00 | 208 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 972.00 | 19 828.00 | 23 144.00 | 42 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 724.00 | 139 064.00 | 479 862.00 | 766 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 705.00 | 5 166.00 | 10 539.00 | 15 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 450.00 | 167 640.00 | 711 012.00 | 1 026 450.00 |