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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 333 918.00 | | 333 918.00 | 333 918.00 |
CF Disponibilités | 102 379.00 | | 102 379.00 | 102 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 379.00 | | 102 379.00 | 102 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 297.00 | | 436 297.00 | 436 297.00 |
CU Autres participations | 333 918.00 | | 333 918.00 | 333 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 034.00 | | | 95 034.00 |
DK Provisions réglementées | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DL TOTAL (I) | 98 590.00 | | | 98 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 707.00 | | | 337 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 297.00 | | | 436 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 496.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 556.00 | | | -1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 034.00 | | | 95 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -333 418.00 | | 333 918.00 | -333 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -333 418.00 | | 333 918.00 | -333 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 556.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 556.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 000.00 | 47 073.00 | 190 896.00 | 335 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 707.00 | 49 780.00 | 190 896.00 | 337 707.00 |