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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 333 918.00 | | 333 918.00 | 333 918.00 |
BZ Autres créances | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 355 126.00 | | 355 126.00 | 355 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 126.00 | | 515 126.00 | 515 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 044.00 | | 849 044.00 | 849 044.00 |
CU Autres participations | 333 918.00 | | 333 918.00 | 333 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 377 934.00 | 218 727.00 | | 377 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 587.00 | 331 206.00 | | 204 587.00 |
DK Provisions réglementées | 8 558.00 | 6 224.00 | | 8 558.00 |
DL TOTAL (I) | 593 278.00 | 558 358.00 | | 593 278.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 992.00 | 1 188.00 | | 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 595.00 | 287 927.00 | | 240 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 513.00 | 9 113.00 | | 9 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713.00 | 700.00 | | 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 952.00 | 1 824.00 | | 3 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 765.00 | 300 752.00 | | 255 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 044.00 | 859 109.00 | | 849 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 334.00 | -2 334.00 | | -2 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 955.00 | 1 825.00 | | 3 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 500.00 | 342 639.00 | | 214 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 913.00 | 11 433.00 | | 9 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 587.00 | 331 206.00 | | 204 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 918.00 | | | 333 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 333 918.00 | | | 333 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 333 918.00 | | | 333 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 918.00 | | | 333 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 224.00 | 2 334.00 | | 6 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 224.00 | 2 334.00 | | 6 224.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 595.00 | 47 593.00 | 193 002.00 | 240 595.00 |
VI Groupe et associés | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 332.00 | | | 47 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 765.00 | 62 763.00 | 193 002.00 | 255 765.00 |