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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 333 918.00 | | 333 918.00 | 333 918.00 |
BZ Autres créances | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 495 191.00 | | 495 191.00 | 495 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 191.00 | | 525 191.00 | 525 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 109.00 | | 859 109.00 | 859 109.00 |
CU Autres participations | 333 918.00 | | 333 918.00 | 333 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 218 727.00 | 95 034.00 | | 218 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 206.00 | 123 893.00 | | 331 206.00 |
DK Provisions réglementées | 6 224.00 | 3 890.00 | | 6 224.00 |
DL TOTAL (I) | 558 358.00 | 224 817.00 | | 558 358.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 188.00 | 2 758.00 | | 1 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 927.00 | 335 000.00 | | 287 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 113.00 | 1 717.00 | | 9 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 687.00 | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 824.00 | 58.00 | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 752.00 | 340 220.00 | | 300 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 109.00 | 565 038.00 | | 859 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 334.00 | -2 334.00 | | -2 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 58.00 | | 1 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 639.00 | 130 000.00 | | 342 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 433.00 | 6 107.00 | | 11 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 206.00 | 123 893.00 | | 331 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 918.00 | | | 333 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 918.00 | | | 333 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 890.00 | 2 334.00 | | 3 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 890.00 | 2 334.00 | | 3 890.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 927.00 | 287 927.00 | | 287 927.00 |
VI Groupe et associés | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 752.00 | 300 752.00 | | 300 752.00 |