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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 614.00 | | 123 614.00 | 123 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 070.00 | 517.00 | 1 552.00 | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 662.00 | 1 458.00 | 10 204.00 | 11 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 276.00 | 1 975.00 | 136 301.00 | 138 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 209.00 | | 30 209.00 | 30 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 844.00 | 13 856.00 | 157 989.00 | 171 844.00 |
BZ Autres créances | 363 767.00 | | 363 767.00 | 363 767.00 |
CF Disponibilités | 146 568.00 | | 146 568.00 | 146 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 951.00 | 13 856.00 | 712 096.00 | 725 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 228.00 | 15 831.00 | 848 397.00 | 864 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 15 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 320.00 | | | -10 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 667.00 | -10 320.00 | | -34 667.00 |
DL TOTAL (I) | 50 013.00 | 4 680.00 | | 50 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 455.00 | | | 111 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 455.00 | | | 111 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 201.00 | 10 320.00 | | 169 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 175.00 | | | 57 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931.00 | | | 931.00 |
EA Autres dettes | 459 623.00 | | | 459 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 930.00 | 10 320.00 | | 686 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 397.00 | 15 000.00 | | 848 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 659.00 | 469 571.00 | 1 052 230.00 | 582 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 659.00 | 469 571.00 | 1 052 230.00 | 582 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 405.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 860.00 | | | -9 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 232.00 | | | 1 072 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 899.00 | 10 320.00 | | 1 106 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 667.00 | -10 320.00 | | -34 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 138 276.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | | 6.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 663.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 931.00 | | | 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 975.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 975.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 120.00 | 12 849.00 | 2 515.00 | 101 120.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 856.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 856.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 101 120.00 | 26 705.00 | 2 515.00 | 101 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 260.00 | 2 515.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 201.00 | 169 201.00 | | 169 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 999.00 | 200 999.00 | | 200 999.00 |
UX Autres créances clients | 171 844.00 | 171 844.00 | | 171 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VB T. V. A. | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 258 624.00 | 87 099.00 | | 258 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 876.00 | 170 876.00 | | 170 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 175.00 | 549 175.00 | | 549 175.00 |
VW T.V.A. | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 930.00 | 515 405.00 | | 686 930.00 |