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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 614.00 | | 123 614.00 | 123 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 883.00 | 3 276.00 | 14 607.00 | 17 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 943.00 | 6 391.00 | 11 552.00 | 17 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 182.00 | 9 667.00 | 160 515.00 | 170 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 567.00 | 4 043.00 | 235 524.00 | 239 567.00 |
BZ Autres créances | 46 309.00 | | 46 309.00 | 46 309.00 |
CF Disponibilités | 85 440.00 | | 85 440.00 | 85 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 358.00 | 4 043.00 | 390 315.00 | 394 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 541.00 | 13 710.00 | 550 831.00 | 564 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
DH Report à nouveau | -90 002.00 | | | -90 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 041.00 | -90 002.00 | | 21 041.00 |
DL TOTAL (I) | -18 949.00 | -39 990.00 | | -18 949.00 |
DP Provisions pour risques | 334.00 | | | 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 878.00 | 102 891.00 | | 104 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 212.00 | 102 891.00 | | 105 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 497.00 | 173 979.00 | | 173 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 863.00 | 187 184.00 | | 178 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 729.00 | 85 280.00 | | 97 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 723.00 | 1 035.00 | | 7 723.00 |
EA Autres dettes | 6 756.00 | 8 560.00 | | 6 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 568.00 | 456 038.00 | | 464 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 831.00 | 518 939.00 | | 550 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 261.00 | 58 844.00 | 1 185 105.00 | 1 126 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 261.00 | 58 844.00 | 1 185 105.00 | 1 126 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 756.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 446.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 578.00 | | | 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 025.00 | -1 190.00 | | -1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 915.00 | 945 182.00 | | 1 198 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 875.00 | 1 035 183.00 | | 1 177 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 041.00 | -90 001.00 | | 21 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 269.00 | | 25 913.00 | 144 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 614.00 | | | 123 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 656.00 | | 22 893.00 | 20 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 985.00 | 4 682.00 | | 4 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 985.00 | 4 682.00 | | 4 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 891.00 | 5 347.00 | 3 027.00 | 102 891.00 |
6T Sur comptes clients | 4 947.00 | | 904.00 | 4 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 947.00 | | 904.00 | 4 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 838.00 | 5 347.00 | 3 930.00 | 107 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 704.00 | 904.00 | |
UG ‐ Financières | | 544.00 | 3 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 497.00 | 1 972.00 | 171 525.00 | 173 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 863.00 | 178 863.00 | | 178 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 206.00 | 28 208.00 | | 28 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 239 567.00 | 239 567.00 | | 239 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VC Groupe et associés | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 298.00 | 289 017.00 | 5 281.00 | 294 298.00 |
VW T.V.A. | 42 634.00 | 42 634.00 | | 42 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 568.00 | 293 043.00 | 171 525.00 | 464 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |