| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 614.00 | | 123 614.00 | 123 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 858.00 | 1 381.00 | 3 477.00 | 4 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 763.00 | 3 605.00 | 11 158.00 | 14 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 270.00 | 4 985.00 | 139 284.00 | 144 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 512.00 | 4 947.00 | 242 566.00 | 247 512.00 |
BZ Autres créances | 64 173.00 | | 64 173.00 | 64 173.00 |
CF Disponibilités | 43 061.00 | | 43 061.00 | 43 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 602.00 | 4 947.00 | 379 655.00 | 384 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 871.00 | 9 932.00 | 518 939.00 | 528 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 012.00 | 95 000.00 | | 50 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | | -10 320.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 002.00 | -34 667.00 | | -90 002.00 |
DL TOTAL (I) | -39 990.00 | 50 013.00 | | -39 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 891.00 | 111 455.00 | | 102 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 891.00 | 111 455.00 | | 102 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 184.00 | 169 201.00 | | 187 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 280.00 | 57 175.00 | | 85 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -1 035.00 | 931.00 | | -1 035.00 |
EA Autres dettes | 8 560.00 | 459 823.00 | | 8 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 038.00 | 686 930.00 | | 456 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 939.00 | 848 397.00 | | 518 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 838.00 | 251 640.00 | 885 478.00 | 633 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 838.00 | 251 640.00 | 885 478.00 | 633 838.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 756.00 | 40.00 | | 34 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 756.00 | 40.00 | | 34 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 311.00 | 9 900.00 | | 7 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 311.00 | 9 900.00 | | 7 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 446.00 | -9 860.00 | | 27 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 190.00 | | | -1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 180.00 | 1 072 232.00 | | 945 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 183.00 | 1 106 899.00 | | 1 035 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 002.00 | -34 667.00 | | -90 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 276.00 | | 5 993.00 | 138 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | 20 656.00 | 6.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 614.00 | | | 123 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 663.00 | | 5 993.00 | 14 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975.00 | 3 010.00 | | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 975.00 | 3 010.00 | | 1 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 455.00 | 5 842.00 | 14 406.00 | 111 455.00 |
6T Sur comptes clients | 13 856.00 | | 8 909.00 | 13 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 856.00 | | 8 909.00 | 13 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 310.00 | 5 842.00 | 23 315.00 | 125 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 143.00 | 8 909.00 | |
UG ‐ Financières | | 700.00 | 14 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 979.00 | 2 454.00 | | 173 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 184.00 | 187 168.00 | | 187 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
UX Autres créances clients | 247 512.00 | 247 512.00 | | 247 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VB T. V. A. | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VC Groupe et associés | 21 190.00 | 20 000.00 | 1 190.00 | 21 190.00 |
VP Divers | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 357.00 | 314 167.00 | 1 190.00 | 315 357.00 |
VW T.V.A. | 46 479.00 | 46 479.00 | | 46 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 038.00 | 284 513.00 | | 456 038.00 |