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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 449.00 | 6 224.00 | 6 225.00 | 12 449.00 |
AH Fonds commercial | 293 800.00 | | 293 800.00 | 293 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 897.00 | 135 475.00 | 269 422.00 | 404 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 929.00 | 76 606.00 | 729 323.00 | 805 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 099.00 | 218 305.00 | 1 327 794.00 | 1 546 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
BT Marchandises | 36 760.00 | | 36 760.00 | 36 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
BZ Autres créances | 82 362.00 | | 82 362.00 | 82 362.00 |
CF Disponibilités | 137 007.00 | | 137 007.00 | 137 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 393.00 | | 280 393.00 | 280 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 492.00 | 218 305.00 | 1 608 187.00 | 1 826 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | | | 651 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 170.00 | | | -101 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 680.00 | | | 148 680.00 |
DL TOTAL (I) | 698 510.00 | | | 698 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 266.00 | | | 87 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 790.00 | | | 160 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 280.00 | | | 124 280.00 |
EA Autres dettes | 185 971.00 | | | 185 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 677.00 | | | 909 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 187.00 | | | 1 608 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 644.00 | | | 298 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 814.00 | | 577 814.00 | 577 814.00 |
FG Production vendue services | 1 180 569.00 | 4 810.00 | 1 185 379.00 | 1 180 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 383.00 | 4 810.00 | 1 763 192.00 | 1 758 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 075.00 | |
GE Autres charges | | | 6 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 090.00 | | | 1 770 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 260.00 | | | 1 871 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 170.00 | | | -101 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 546 099.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 546 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 230.00 | 157 075.00 | | 61 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 112.00 | 4 112.00 | | 2 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 118.00 | 152 963.00 | | 59 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 790.00 | 160 790.00 | | 160 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 711.00 | 69 711.00 | | 69 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 757.00 | 43 757.00 | | 43 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 971.00 | 12 204.00 | | 185 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VB T. V. A. | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 148 794.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 87 266.00 | | | 87 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 767.00 | 94 767.00 | 18 000.00 | 112 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 307.00 | 297 274.00 | 148 794.00 | 908 307.00 |