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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 449.00 | 12 411.00 | 38.00 | 12 449.00 |
AH Fonds commercial | 293 800.00 | | 293 800.00 | 293 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 024.00 | 303 753.00 | 136 271.00 | 440 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 137.00 | 376 070.00 | 950 067.00 | 1 326 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 741.00 | | 37 741.00 | 37 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 151.00 | 692 234.00 | 1 477 917.00 | 2 170 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BT Marchandises | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BZ Autres créances | 323 758.00 | 29 571.00 | 294 187.00 | 323 758.00 |
CF Disponibilités | 616 505.00 | | 616 505.00 | 616 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 058.00 | 29 571.00 | 952 485.00 | 982 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 207.00 | 721 805.00 | 2 430 402.00 | 3 152 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 638.00 | | | 158 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 475.00 | -101 170.00 | | -12 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 636.00 | 88 695.00 | | 154 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 148 680.00 | | |
DL TOTAL (I) | 793 160.00 | 787 205.00 | | 793 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 338 157.00 | | | 338 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 157.00 | | | 338 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 068.00 | 720 464.00 | | 619 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 517.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 289.00 | 205 570.00 | | 230 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 479.00 | 172 994.00 | | 241 479.00 |
EA Autres dettes | 203 415.00 | 4 768.00 | | 203 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 084.00 | 1 110 312.00 | | 1 299 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 401.00 | 1 897 517.00 | | 2 430 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 157.00 | | 968 157.00 | 968 157.00 |
FG Production vendue services | 1 858 599.00 | | 1 858 599.00 | 1 858 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 826 756.00 | | 2 826 756.00 | 2 826 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 085 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 338 157.00 | |
GE Autres charges | | | 6 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 267.00 | 2 020.00 | | 19 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 267.00 | 2 020.00 | | 19 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 042.00 | 2 020.00 | | -10 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 343.00 | 1 732 076.00 | | 3 104 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 706.00 | 1 643 381.00 | | 2 949 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 636.00 | 88 695.00 | | 154 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 414.00 | | 132 738.00 | 2 037 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 170 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 803 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 249.00 | | | 306 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 164.00 | | 132 738.00 | 1 671 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 236.00 | 250 998.00 | | 441 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 376.00 | 2 035.00 | | 10 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 860.00 | 248 963.00 | | 430 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 338 157.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 571.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 571.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 367 728.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 289.00 | 230 289.00 | | 230 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 690.00 | 125 690.00 | | 125 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 079.00 | 50 079.00 | | 50 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 415.00 | 203 415.00 | | 203 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VB T. V. A. | 81 652.00 | 81 652.00 | | 81 652.00 |
VC Groupe et associés | 158 638.00 | | 158 638.00 | 158 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 015.00 | 66 604.00 | 415 587.00 | 605 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 665.00 | | | 43 665.00 |
VP Divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 416.00 | 83 416.00 | | 83 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 713.00 | 175 075.00 | 218 638.00 | 393 713.00 |
VW T.V.A. | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 083.00 | 760 672.00 | 415 587.00 | 1 299 083.00 |