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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 449.00 | 10 376.00 | 2 073.00 | 12 449.00 |
AH Fonds commercial | 293 800.00 | | 293 800.00 | 293 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 426.00 | 218 008.00 | 200 418.00 | 418 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 716.00 | 212 852.00 | 1 028 864.00 | 1 241 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 414.00 | 441 236.00 | 1 596 178.00 | 2 037 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
BT Marchandises | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BZ Autres créances | 220 633.00 | | 220 633.00 | 220 633.00 |
CF Disponibilités | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 340.00 | | 301 340.00 | 301 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 753.00 | 441 236.00 | 1 897 517.00 | 2 338 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 514.00 | | | 141 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 170.00 | | | -101 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 695.00 | -101 170.00 | | 88 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 680.00 | 148 680.00 | | 148 680.00 |
DL TOTAL (I) | 787 205.00 | 698 510.00 | | 787 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 464.00 | 350 000.00 | | 720 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 266.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 517.00 | 1 370.00 | | 6 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 570.00 | 160 790.00 | | 205 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 994.00 | 124 280.00 | | 172 994.00 |
EA Autres dettes | 4 768.00 | 185 971.00 | | 4 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 312.00 | 909 677.00 | | 1 110 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 517.00 | 1 608 187.00 | | 1 897 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 313.00 | 298 644.00 | | 610 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 390.00 | | 582 390.00 | 582 390.00 |
FG Production vendue services | 1 211 030.00 | | 1 211 030.00 | 1 211 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 421.00 | | 1 793 421.00 | 1 793 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -98 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 931.00 | |
GE Autres charges | | | 7 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 076.00 | 1 770 090.00 | | 1 732 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 381.00 | 1 871 260.00 | | 1 643 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 695.00 | -101 170.00 | | 88 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 099.00 | | 491 315.00 | 1 546 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 037 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 671 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 249.00 | | | 306 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 850.00 | | 449 315.00 | 1 221 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 42 000.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 305.00 | 222 931.00 | | 218 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 224.00 | 4 152.00 | | 6 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 081.00 | 218 779.00 | | 212 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 570.00 | 205 570.00 | | 205 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 509.00 | 92 509.00 | | 92 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 062.00 | 65 062.00 | | 65 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VB T. V. A. | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
VC Groupe et associés | 141 514.00 | | 141 514.00 | 141 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 464.00 | 220 464.00 | | 220 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 298 794.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 176.00 | 88 662.00 | 201 514.00 | 290 176.00 |
VW T.V.A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 796.00 | 603 796.00 | 298 794.00 | 1 103 796.00 |