| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 801.00 | 56 801.00 | | 56 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 559.00 | 23 108.00 | 28 451.00 | 51 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 370.00 | 181 867.00 | 90 503.00 | 272 370.00 |
BF Prêts | 203 942.00 | | 203 942.00 | 203 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 816.00 | | 118 816.00 | 118 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 440.00 | 536 184.00 | 466 256.00 | 1 002 440.00 |
BT Marchandises | 2 470 266.00 | 189 500.00 | 2 280 766.00 | 2 470 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 775.00 | | 79 775.00 | 79 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 995 680.00 | 677 179.00 | 5 318 501.00 | 5 995 680.00 |
BZ Autres créances | 3 086 559.00 | | 3 086 559.00 | 3 086 559.00 |
CF Disponibilités | 332 450.00 | | 332 450.00 | 332 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 470.00 | | 227 470.00 | 227 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 192 200.00 | 866 679.00 | 11 325 521.00 | 12 192 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 194 640.00 | 1 402 863.00 | 11 791 777.00 | 13 194 640.00 |
CU Autres participations | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 508.00 | | | 483 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 508.00 | | | 1 483 508.00 |
DP Provisions pour risques | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 482 425.00 | | | 482 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 234.00 | | | 514 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 947.00 | | | 233 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 600.00 | | | 2 094 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 292 450.00 | | | 3 292 450.00 |
EA Autres dettes | 3 516 963.00 | | | 3 516 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 656 075.00 | | | 656 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 794 035.00 | | | 9 794 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 791 777.00 | | | 11 791 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 075.00 | | | 656 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 350 524.00 | | 7 350 524.00 | 7 350 524.00 |
FG Production vendue services | 10 443 277.00 | | 10 443 277.00 | 10 443 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 793 801.00 | | 17 793 801.00 | 17 793 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 119 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 820 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 676 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 946 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 096 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 657 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 478 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 784.00 | |
GE Autres charges | | | 53 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 131 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9.00 | | | -9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 503.00 | | | 212 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 205.00 | | | 319 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 181 310.00 | | | 18 181 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 697 802.00 | | | 17 697 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 508.00 | | | 483 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 002 440.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 347 302.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 536 185.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 331 210.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 204 975.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 565 880.00 | 51 646.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 189 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 677 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 866 679.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 432 559.00 | 51 646.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 432 559.00 | 51 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 600.00 | 2 094 600.00 | | 2 094 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 935 645.00 | 935 645.00 | | 935 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 928.00 | 742 928.00 | | 742 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319 205.00 | 319 205.00 | | 319 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 656 075.00 | 656 075.00 | | 656 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
UP Prêts | 203 942.00 | 203 942.00 | | 203 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 816.00 | 118 816.00 | | 118 816.00 |
UX Autres créances clients | 5 809 059.00 | 5 809 059.00 | | 5 809 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 621.00 | 186 621.00 | | 186 621.00 |
VB T. V. A. | 320 958.00 | 320 958.00 | | 320 958.00 |
VI Groupe et associés | 2 313 208.00 | 2 313 208.00 | | 2 313 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 702.00 | 188 702.00 | | 188 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732 794.00 | 2 732 794.00 | | 2 732 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 470.00 | 227 470.00 | | 227 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 657 009.00 | 9 657 009.00 | | 9 657 009.00 |
VW T.V.A. | 1 105 968.00 | 1 105 968.00 | | 1 105 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 560 085.00 | 9 560 085.00 | | 9 560 085.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 203 754.00 | 1 203 754.00 | | 1 203 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 451.00 | | | 146 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 999.00 | | | 198 999.00 |
ST Autres comptes | 3 999 201.00 | | | 3 999 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 507 549.00 | | | 507 549.00 |
YT Sous‐traitance | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 209 604.00 | | | 209 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 282 451.00 | | | 282 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 939 093.00 | | | 2 939 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 474 438.00 | | | 474 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 946 574.00 | | | 4 946 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |