| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 434 149.00 | 274 408.00 | 1 159 741.00 | 1 434 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 801.00 | 56 801.00 | | 56 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 748.00 | 600 576.00 | 191 172.00 | 791 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 477.00 | 727 766.00 | 399 710.00 | 1 127 477.00 |
BF Prêts | 214 247.00 | | 214 247.00 | 214 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 676 412.00 | 1 659 552.00 | 2 016 860.00 | 3 676 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 509 785.00 | 25 019.00 | 1 484 766.00 | 1 509 785.00 |
BT Marchandises | 538 084.00 | 40 638.00 | 497 445.00 | 538 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318 511.00 | | 318 511.00 | 318 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 989 526.00 | 1 469 763.00 | 7 519 763.00 | 8 989 526.00 |
BZ Autres créances | 1 023 305.00 | | 1 023 305.00 | 1 023 305.00 |
CF Disponibilités | 2 075 234.00 | | 2 075 234.00 | 2 075 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 119.00 | | 50 119.00 | 50 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 504 568.00 | 1 535 421.00 | 12 969 147.00 | 14 504 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 180 981.00 | 3 194 973.00 | 14 986 007.00 | 18 180 981.00 |
CU Autres participations | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 437.00 | 433 507.00 | | 131 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 262 398.00 | -302 070.00 | | -1 262 398.00 |
DL TOTAL (I) | -80 961.00 | 1 181 437.00 | | -80 961.00 |
DP Provisions pour risques | 430 045.00 | 112 500.00 | | 430 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 653 451.00 | 747 145.00 | | 653 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 083 496.00 | 859 645.00 | | 1 083 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 588 083.00 | 2 280 000.00 | | 3 588 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490 891.00 | 306 956.00 | | 490 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 511 841.00 | 3 207 567.00 | | 3 511 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 257 667.00 | 4 216 989.00 | | 4 257 667.00 |
EA Autres dettes | 952 885.00 | 1 558 615.00 | | 952 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 182 103.00 | 768 395.00 | | 1 182 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 983 472.00 | 12 338 524.00 | | 13 983 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 986 007.00 | 14 379 606.00 | | 14 986 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 492 580.00 | 10 882 291.00 | | 13 492 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 783 400.00 | | 9 783 400.00 | 9 783 400.00 |
FD Production vendue biens | 4 718 202.00 | | 4 718 202.00 | 4 718 202.00 |
FG Production vendue services | 13 725 779.00 | | 13 725 779.00 | 13 725 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 227 382.00 | | 28 227 382.00 | 28 227 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 941 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 696 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -909 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 906 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 687 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 358 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 182 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 991 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 382 813.00 | |
GE Autres charges | | | 193 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 300 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 358 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 345 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 756.00 | 73 209.00 | | 19 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 756.00 | 73 209.00 | | 19 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | 10 314.00 | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | 10 314.00 | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 998.00 | 62 894.00 | | 18 998.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -105 852.00 | 95 999.00 | | -105 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 298.00 | 13 860.00 | | 41 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 979 435.00 | 20 527 384.00 | | 28 979 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 241 833.00 | 20 829 455.00 | | 30 241 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 262 398.00 | -302 070.00 | | -1 262 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 299 716.00 | | 376 696.00 | 3 299 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 676 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 919 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 950.00 | | | 1 490 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 834.00 | | 360 391.00 | 1 558 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 930.00 | | 16 305.00 | 249 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 968.00 | 547 992.00 | | 1 385 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 209.00 | 274 408.00 | | 331 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 758.00 | 273 584.00 | | 1 054 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 859 645.00 | 591 448.00 | 367 597.00 | 859 645.00 |
6N Sur stocks et en cours | 292 733.00 | 87 158.00 | 314 234.00 | 292 733.00 |
6T Sur comptes clients | 913 089.00 | 889 637.00 | 332 963.00 | 913 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 205 822.00 | 976 795.00 | 647 197.00 | 1 205 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 065 467.00 | 1 568 243.00 | 1 014 794.00 | 2 065 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 374 076.00 | 710 340.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 511 841.00 | 3 511 841.00 | | 3 511 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 122 753.00 | 1 122 753.00 | | 1 122 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 206 447.00 | 1 206 447.00 | | 1 206 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952 885.00 | 952 885.00 | | 952 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 182 103.00 | 1 182 103.00 | | 1 182 103.00 |
UP Prêts | 214 247.00 | 10 305.00 | 203 942.00 | 214 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 444.00 | 6 000.00 | 21 444.00 | 27 444.00 |
UX Autres créances clients | 8 916 562.00 | 8 916 562.00 | | 8 916 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 913.00 | 45 913.00 | | 45 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 964.00 | 72 964.00 | | 72 964.00 |
VB T. V. A. | 417 098.00 | 417 098.00 | | 417 098.00 |
VI Groupe et associés | 3 588 083.00 | 3 588 083.00 | | 3 588 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 452.00 | 208 452.00 | | 208 452.00 |
VP Divers | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 433.00 | 243 433.00 | | 243 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 053.00 | 343 053.00 | | 343 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 304 643.00 | 10 079 257.00 | 225 386.00 | 10 304 643.00 |
VW T.V.A. | 1 685 032.00 | 1 685 032.00 | | 1 685 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 492 580.00 | 13 492 580.00 | | 13 492 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 241 710.00 | | | 241 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 538.00 | | | 196 538.00 |
ST Autres comptes | 7 328 045.00 | | | 7 328 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 872 293.00 | | | 872 293.00 |
YT Sous‐traitance | 78 288.00 | | | 78 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 212 084.00 | | | 212 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 361 710.00 | | | 361 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 691 843.00 | | | 4 691 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 945 988.00 | | | 1 945 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 687 251.00 | | | 8 687 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |