| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 434 149.00 | 274 408.00 | 1 159 741.00 | 1 434 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 801.00 | 56 801.00 | | 56 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 996.00 | 514 014.00 | 204 981.00 | 718 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 838.00 | 540 744.00 | 299 094.00 | 839 838.00 |
BF Prêts | 203 942.00 | | 203 942.00 | 203 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 444.00 | | 21 444.00 | 21 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 299 716.00 | 1 385 968.00 | 1 913 748.00 | 3 299 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744 834.00 | | 744 834.00 | 744 834.00 |
BT Marchandises | 963 635.00 | 292 733.00 | 670 902.00 | 963 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263 462.00 | | 263 462.00 | 263 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 248 626.00 | 913 089.00 | 8 335 536.00 | 9 248 626.00 |
BZ Autres créances | 732 267.00 | | 732 267.00 | 732 267.00 |
CF Disponibilités | 1 202 790.00 | | 1 202 790.00 | 1 202 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516 065.00 | | 516 065.00 | 516 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 671 681.00 | 1 205 822.00 | 12 465 858.00 | 13 671 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 971 397.00 | 2 591 790.00 | 14 379 606.00 | 16 971 397.00 |
CU Autres participations | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 433 507.00 | | | 433 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 070.00 | 483 507.00 | | -302 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 437.00 | 1 483 507.00 | | 1 181 437.00 |
DP Provisions pour risques | 112 500.00 | 31 809.00 | | 112 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 747 145.00 | 482 425.00 | | 747 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 859 645.00 | 514 234.00 | | 859 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280 000.00 | | | 2 280 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 956.00 | 233 946.00 | | 306 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 567.00 | 2 094 600.00 | | 3 207 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 216 989.00 | 3 292 523.00 | | 4 216 989.00 |
EA Autres dettes | 1 558 615.00 | 3 516 963.00 | | 1 558 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 768 395.00 | 656 074.00 | | 768 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 338 524.00 | 9 794 109.00 | | 12 338 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 379 606.00 | 11 791 850.00 | | 14 379 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 882 291.00 | 9 560 162.00 | | 10 882 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 147 675.00 | 82 881.00 | 9 230 556.00 | 9 147 675.00 |
FD Production vendue biens | 210 081.00 | | 210 081.00 | 210 081.00 |
FG Production vendue services | 10 226 569.00 | | 10 226 570.00 | 10 226 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 584 326.00 | 82 881.00 | 19 667 208.00 | 19 584 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 427 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 581 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 231 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 806 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 291 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 334 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 061 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 120.00 | |
GE Autres charges | | | 126 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 686 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 209.00 | 14 844.00 | | 73 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 209.00 | 14 844.00 | | 73 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 314.00 | -9.00 | | 10 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 314.00 | -9.00 | | 10 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 894.00 | 14 853.00 | | 62 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 999.00 | 212 503.00 | | 95 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 860.00 | 319 205.00 | | 13 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 527 384.00 | 18 181 310.00 | | 20 527 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 829 455.00 | 17 697 802.00 | | 20 829 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 070.00 | 483 507.00 | | -302 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 440.00 | | 2 297 275.00 | 1 002 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 299 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 558 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 209.00 | | 1 159 741.00 | 331 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 928.00 | | 1 234 906.00 | 323 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 302.00 | | -97 371.00 | 347 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 184.00 | 849 783.00 | | 536 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 209.00 | | | 331 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 974.00 | 849 783.00 | | 204 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 514 234.00 | 345 411.00 | | 514 234.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 500.00 | 552 690.00 | 449 457.00 | 189 500.00 |
6T Sur comptes clients | 677 179.00 | 546 758.00 | 310 849.00 | 677 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 866 679.00 | 1 099 448.00 | 760 306.00 | 866 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380 913.00 | 1 444 859.00 | 760 306.00 | 1 380 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 171 463.00 | 760 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 567.00 | 2 810 846.00 | 369 981.00 | 3 207 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 123 050.00 | 1 114 860.00 | 8 190.00 | 1 123 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 243 002.00 | 1 146 498.00 | 96 504.00 | 1 243 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558 615.00 | 1 172 924.00 | 385 691.00 | 1 558 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 768 395.00 | 768 395.00 | | 768 395.00 |
UP Prêts | 203 942.00 | | 203 942.00 | 203 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 444.00 | 15 854.00 | 5 590.00 | 21 444.00 |
UX Autres créances clients | 9 048 955.00 | 8 411 531.00 | 637 423.00 | 9 048 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 327.00 | 33 301.00 | 10 026.00 | 43 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 460.00 | 35 914.00 | 9 546.00 | 45 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 670.00 | 15 210.00 | 184 460.00 | 199 670.00 |
VB T. V. A. | 421 440.00 | 421 440.00 | | 421 440.00 |
VI Groupe et associés | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 169.00 | 143 236.00 | 155 933.00 | 299 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 469.00 | 15 217.00 | 32 252.00 | 47 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 065.00 | 477 565.00 | 38 500.00 | 516 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 722 345.00 | 9 600 605.00 | 1 121 739.00 | 10 722 345.00 |
VW T.V.A. | 1 551 767.00 | 1 445 530.00 | 106 237.00 | 1 551 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 031 567.00 | 10 882 291.00 | 1 122 536.00 | 12 031 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 215 536.00 | | | 215 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 416 276.00 | | | 416 276.00 |
ST Autres comptes | 5 499 529.00 | | | 5 499 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 679 332.00 | | | 679 332.00 |
YT Sous‐traitance | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 203.00 | | | 164 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 335 536.00 | | | 335 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 926 651.00 | | | 2 926 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 162 371.00 | | | 1 162 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 806 892.00 | | | 6 806 892.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |