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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 664 000.00 | | 664 000.00 | 664 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 641.00 | 33 473.00 | 141 167.00 | 174 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 595.00 | 1 166.00 | 7 429.00 | 8 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 486.00 | 34 640.00 | 818 846.00 | 853 486.00 |
BT Marchandises | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BZ Autres créances | 36 934.00 | | 36 934.00 | 36 934.00 |
CF Disponibilités | 87 684.00 | | 87 684.00 | 87 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 271.00 | | 141 271.00 | 141 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 757.00 | 34 640.00 | 960 117.00 | 994 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
DL TOTAL (I) | 61 902.00 | | | 61 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 881.00 | | | 523 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 276.00 | | | 312 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 216.00 | | | 898 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 117.00 | | | 960 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 202.00 | | | 458 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 853 485.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 640.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VB T. V. A. | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 881.00 | 83 867.00 | 344 289.00 | 523 881.00 |
VI Groupe et associés | 312 276.00 | 312 276.00 | | 312 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 119.00 | | | 76 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 007.00 | 44 757.00 | 6 250.00 | 51 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 216.00 | 458 202.00 | 344 289.00 | 898 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 247.00 | | | 63 247.00 |
ST Autres comptes | 77 372.00 | | | 77 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 010.00 | | | 93 010.00 |
YT Sous‐traitance | 870.00 | | | 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 3.00 | | | 3.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 107.00 | | | 158 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 834.00 | | | 65 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 499.00 | | | 234 499.00 |