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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 664 000.00 | | 664 000.00 | 664 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 110 000.00 | 7 309.00 | 102 691.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 619.00 | 109 213.00 | 89 406.00 | 198 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 840.00 | 6 247.00 | 18 593.00 | 24 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 909.00 | 123 969.00 | 890 940.00 | 1 014 909.00 |
BT Marchandises | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BZ Autres créances | 22 807.00 | | 22 807.00 | 22 807.00 |
CF Disponibilités | 183 544.00 | | 183 544.00 | 183 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 020.00 | | 215 020.00 | 215 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 929.00 | 123 969.00 | 1 105 960.00 | 1 229 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 107.00 | | | 133 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 077.00 | | | 83 077.00 |
DL TOTAL (I) | 249 183.00 | | | 249 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 962.00 | | | 492 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 404.00 | | | 288 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 812.00 | | | 70 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 777.00 | | | 856 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 960.00 | | | 1 105 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 185.00 | | | 460 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 324.00 | | 25 585.00 | 989 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 200.00 | | | 665 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 874.00 | | 25 585.00 | 317 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 881.00 | 47 088.00 | | 76 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | 347.00 | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 028.00 | 46 741.00 | | 76 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 584.00 | 42 584.00 | | 42 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VB T. V. A. | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 962.00 | 96 370.00 | 357 940.00 | 492 962.00 |
VI Groupe et associés | 288 404.00 | 288 404.00 | | 288 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 405.00 | | | 95 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 986.00 | 25 736.00 | 6 250.00 | 31 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 777.00 | 460 185.00 | 357 940.00 | 856 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
ST Autres comptes | 77 217.00 | | | 77 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 017.00 | | | 74 017.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 829.00 | | | 829.00 |
YT Sous‐traitance | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 117.00 | | | 151 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 075.00 | | | 58 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 895.00 | | | 163 895.00 |