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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 664 000.00 | | 664 000.00 | 664 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 853.00 | 347.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 317 874.00 | 76 028.00 | 241 847.00 | 317 874.00 |
040 Immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 989 324.00 | 76 881.00 | 912 443.00 | 989 324.00 |
060 Stock marchandises | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
072 Créances – Autres | 47 402.00 | | 47 402.00 | 47 402.00 |
084 Disponibilités | 166 872.00 | | 166 872.00 | 166 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 151.00 | | 223 151.00 | 223 151.00 |
110 Total général Actif | 1 212 476.00 | 76 881.00 | 1 135 594.00 | 1 212 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 595.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 588 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 294 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 341 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 969 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 135 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 838.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 492 962.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 853 486.00 | | | 853 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 838.00 | | | 135 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 335.00 | | | 63 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 364.00 | | | 49 364.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |