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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 299 926 932.00 | | 299 926 932.00 | 299 926 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 526 063.00 | | 477 526 063.00 | 477 526 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 901.00 | | 661 901.00 | 661 901.00 |
BZ Autres créances | 1 736 493.00 | | 1 736 493.00 | 1 736 493.00 |
CF Disponibilités | 1 199 396.00 | | 1 199 396.00 | 1 199 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 597 790.00 | | 3 597 790.00 | 3 597 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 396 159.00 | | 488 396 159.00 | 488 396 159.00 |
CU Autres participations | 177 599 131.00 | | 177 599 131.00 | 177 599 131.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 272 305.00 | | 7 272 305.00 | 7 272 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 449 999.00 | | | 239 449 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577 516.00 | | | -577 516.00 |
DK Provisions réglementées | 140 813.00 | | | 140 813.00 |
DL TOTAL (I) | 239 013 297.00 | | | 239 013 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 148 438.00 | | | 246 148 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 296.00 | | | 103 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 608.00 | | | 655 608.00 |
EA Autres dettes | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 382 862.00 | | | 249 382 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 396 159.00 | | | 488 396 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 558 605.00 | 558 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 558 605.00 | 558 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 695.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 813.00 | | | 140 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 813.00 | | | 140 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 813.00 | | | -140 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 515.00 | | | 1 359 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 030.00 | | | 1 937 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -577 516.00 | | | -577 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 477 526 063.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 477 526 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 148 438.00 | 1 148 438.00 | 245 000 000.00 | 246 148 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 129.00 | 681 129.00 | | 681 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
UP Prêts | 299 926 932.00 | 800 910.00 | 299 126 022.00 | 299 926 932.00 |
UX Autres créances clients | 661 901.00 | 661 901.00 | | 661 901.00 |
VB T. V. A. | 1 736 493.00 | 1 736 493.00 | | 1 736 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000 000.00 | | | 245 000 000.00 |
VW T.V.A. | 103 296.00 | 103 296.00 | | 103 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 382 862.00 | 4 382 862.00 | 245 000 000.00 | 249 382 862.00 |