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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BF Prêts | 466 799 997.00 | | 466 799 997.00 | 466 799 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 697 006.00 | | 653 697 006.00 | 653 697 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 869 381.00 | | 15 869 381.00 | 15 869 381.00 |
BZ Autres créances | 8 656 651.00 | | 8 656 651.00 | 8 656 651.00 |
CF Disponibilités | 2 575 085.00 | | 2 575 085.00 | 2 575 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 105 450.00 | | 27 105 450.00 | 27 105 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 290 839.00 | | 687 290 839.00 | 687 290 839.00 |
CU Autres participations | 186 890 690.00 | | 186 890 690.00 | 186 890 690.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 488 383.00 | | 6 488 383.00 | 6 488 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 825 526.00 | 239 449 999.00 | | 277 825 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 620 162.00 | | | 6 620 162.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 281 594.00 | -8 705 057.00 | | -18 281 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 171 242.00 | -9 576 537.00 | | -9 171 242.00 |
DK Provisions réglementées | 5 210 066.00 | 3 520 315.00 | | 5 210 066.00 |
DL TOTAL (I) | 262 202 919.00 | 224 688 721.00 | | 262 202 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 454 864.00 | 276 519 224.00 | | 346 454 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 000 094.00 | 13 733 878.00 | | 14 000 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 486 246.00 | 3 150 077.00 | | 2 486 246.00 |
EA Autres dettes | 62 146 716.00 | 41 046 086.00 | | 62 146 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 087 920.00 | 334 449 265.00 | | 425 087 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 290 839.00 | 559 137 985.00 | | 687 290 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 367 946.00 | | 12 367 946.00 | 12 367 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 367 946.00 | | 12 367 946.00 | 12 367 946.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 367 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 826 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 554 702.00 | |
GE Autres charges | | | 4 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 299 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 931 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 965 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 965 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 530 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 530 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 564 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 495 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 689 751.00 | 1 689 751.00 | | 1 689 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689 751.00 | 1 689 751.00 | | 1 689 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 689 751.00 | -1 689 751.00 | | -1 689 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -14 470.00 | 34 628.00 | | -14 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 333 899.00 | 25 509 646.00 | | 30 333 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 505 141.00 | 35 086 182.00 | | 39 505 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 171 242.00 | -9 576 537.00 | | -9 171 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 246 554.00 | | 150 137 890.00 | 529 246 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 687 439.00 | 653 690 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 687 439.00 | 653 697 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 246 554.00 | | 150 131 572.00 | 529 246 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 454 864.00 | 1 604 864.00 | 344 850 000.00 | 346 454 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 000 094.00 | 14 000 094.00 | | 14 000 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 865.00 | 67 865.00 | | 67 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 866.00 | 161 866.00 | | 161 866.00 |
UP Prêts | 466 799 997.00 | 2 525 391.00 | 464 274 607.00 | 466 799 997.00 |
UX Autres créances clients | 15 869 381.00 | 15 869 381.00 | | 15 869 381.00 |
VB T. V. A. | 2 379 399.00 | 2 379 399.00 | | 2 379 399.00 |
VC Groupe et associés | 6 272 243.00 | 6 272 243.00 | | 6 272 243.00 |
VI Groupe et associés | 62 146 716.00 | 62 146 716.00 | | 62 146 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 300 000.00 | | | 79 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 600 000.00 | | | 8 600 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VW T.V.A. | 2 237 417.00 | 2 237 417.00 | | 2 237 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 087 920.00 | 80 237 920.00 | 344 850 000.00 | 425 087 920.00 |