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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 351 646 348.00 | | 351 646 348.00 | 351 646 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 246 556.00 | | 529 246 556.00 | 529 246 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 042 766.00 | | 15 042 766.00 | 15 042 766.00 |
BZ Autres créances | 7 370 743.00 | | 7 370 743.00 | 7 370 743.00 |
CF Disponibilités | 1 813 837.00 | | 1 813 837.00 | 1 813 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 227 346.00 | | 24 227 346.00 | 24 227 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 137 987.00 | | 559 137 987.00 | 559 137 987.00 |
CU Autres participations | 177 600 208.00 | | 177 600 208.00 | 177 600 208.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 664 085.00 | | 5 664 085.00 | 5 664 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 449 999.00 | 239 449 999.00 | | 239 449 999.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -8 705 057.00 | -577 516.00 | | -8 705 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 576 537.00 | -8 127 541.00 | | -9 576 537.00 |
DK Provisions réglementées | 3 520 315.00 | 1 830 564.00 | | 3 520 315.00 |
DL TOTAL (I) | 224 688 721.00 | 232 575 507.00 | | 224 688 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 519 225.00 | 287 192 849.00 | | 276 519 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 733 879.00 | 9 852 354.00 | | 13 733 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 150 077.00 | 1 729 834.00 | | 3 150 077.00 |
EA Autres dettes | 41 046 086.00 | | | 41 046 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 449 266.00 | 298 775 037.00 | | 334 449 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 137 987.00 | 531 350 544.00 | | 559 137 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 772 294.00 | | 12 772 294.00 | 12 772 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 772 294.00 | | 12 772 294.00 | 12 772 294.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 772 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 592 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117 756.00 | |
GE Autres charges | | | 5 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 227 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 455 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 737 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 737 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 134 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 134 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 396 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 852 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 689 751.00 | 1 689 751.00 | | 1 689 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689 751.00 | 1 689 751.00 | | 1 689 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 689 751.00 | -1 689 751.00 | | -1 689 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 509 646.00 | 20 811 100.00 | | 25 509 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 086 182.00 | 28 938 641.00 | | 35 086 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 576 537.00 | -8 127 541.00 | | -9 576 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 968 799.00 | | 32 952 714.00 | 508 968 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 674 958.00 | 529 246 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 674 958.00 | 529 246 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 968 799.00 | | 32 952 714.00 | 508 968 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 519 225.00 | 2 369 225.00 | 274 150 000.00 | 276 519 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 733 879.00 | 13 733 879.00 | | 13 733 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 953.00 | 471 953.00 | | 471 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 393.00 | 366 393.00 | | 366 393.00 |
UP Prêts | 351 646 348.00 | 1 680 875.00 | 349 965 472.00 | 351 646 348.00 |
UX Autres créances clients | 15 042 766.00 | 15 042 766.00 | | 15 042 766.00 |
VB T. V. A. | 2 320 375.00 | 2 320 375.00 | | 2 320 375.00 |
VC Groupe et associés | 5 050 364.00 | 5 050 364.00 | | 5 050 364.00 |
VI Groupe et associés | 41 046 086.00 | 41 046 086.00 | | 41 046 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 300 000.00 | | | 9 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 059 857.00 | 24 094 385.00 | 349 965 472.00 | 374 059 857.00 |
VW T.V.A. | 2 292 160.00 | 2 292 160.00 | | 2 292 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 449 266.00 | 60 299 266.00 | 274 150 000.00 | 334 449 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |