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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 324.00 | 2 813.00 | 511.00 | 3 324.00 |
AH Fonds commercial | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
AN Terrains | 29 552.00 | 27 469.00 | 2 083.00 | 29 552.00 |
AP Constructions | 158 452.00 | 120 871.00 | 37 581.00 | 158 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 254.00 | 44 804.00 | 6 450.00 | 51 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 434.00 | 233 505.00 | 101 928.00 | 335 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 157.00 | 429 463.00 | 153 693.00 | 583 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
BT Marchandises | 1 223 879.00 | 33 006.00 | 1 190 873.00 | 1 223 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 479.00 | 57 524.00 | 527 956.00 | 585 479.00 |
BZ Autres créances | 45 593.00 | | 45 593.00 | 45 593.00 |
CF Disponibilités | 825 106.00 | | 825 106.00 | 825 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 847.00 | 90 529.00 | 2 626 318.00 | 2 716 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 004.00 | 519 993.00 | 2 780 011.00 | 3 300 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 999.00 | | | 75 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 001.00 | 70 001.00 | | 70 001.00 |
DG Autres réserves | 1 107 820.00 | 1 136 441.00 | | 1 107 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 513.00 | -28 621.00 | | 84 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 334.00 | 1 877 820.00 | | 1 962 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 802.00 | 16 469.00 | | 41 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 395.00 | 151 958.00 | | 224 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 968.00 | 917 587.00 | | 466 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 733.00 | 58 388.00 | | 65 733.00 |
EA Autres dettes | 18 779.00 | 42 046.00 | | 18 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 678.00 | 1 186 447.00 | | 817 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 011.00 | 3 064 268.00 | | 2 780 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 967.00 | 1 186 447.00 | | 793 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 831 486.00 | 71 107.00 | 5 902 593.00 | 5 831 486.00 |
FD Production vendue biens | 61 860.00 | | 61 860.00 | 61 860.00 |
FG Production vendue services | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 893 949.00 | 71 107.00 | 5 965 056.00 | 5 893 949.00 |
FM Production stockée | | | 10 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 979 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 626 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 339 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 332.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 878 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | 2 120.00 | | 6.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 1 133.00 | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 17 800.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 134.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332.00 | 27 083.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 832.00 | 27 217.00 | | 1 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 681.00 | -9 417.00 | | -1 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 980 060.00 | 7 113 232.00 | | 5 980 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 895 547.00 | 7 141 853.00 | | 5 895 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 513.00 | -28 621.00 | | 84 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 470.00 | | 70 675.00 | 513 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988.00 | 583 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 988.00 | 574 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 005.00 | | 70 675.00 | 505 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 272.00 | 24 848.00 | 656.00 | 405 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 506.00 | 307.00 | | 2 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 765.00 | 24 541.00 | 656.00 | 402 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 236.00 | 27 071.00 | 3 301.00 | 9 236.00 |
6T Sur comptes clients | 56 769.00 | 1 261.00 | 506.00 | 56 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 005.00 | 28 332.00 | 3 807.00 | 66 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 005.00 | 28 332.00 | 3 807.00 | 66 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 968.00 | 466 968.00 | | 466 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 509 480.00 | 509 480.00 | | 509 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 999.00 | | 75 999.00 | 75 999.00 |
VB T. V. A. | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 691.00 | 6 830.00 | 2 861.00 | 9 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 111.00 | 11 261.00 | 20 850.00 | 32 111.00 |
VI Groupe et associés | 224 395.00 | 224 395.00 | | 224 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 980.00 | | | 33 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 716.00 | 566 037.00 | 76 679.00 | 642 716.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 678.00 | 793 967.00 | 23 711.00 | 817 678.00 |